Chiffre d'affaires
2.22 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
663.61 K €
2022
Profitabilité
4.1 %
2022
EBITDA
136.25 K €
2022
Résultat net
90.82 K €
2022
Trésorerie
50.81 K €
2024
BFR
516 K €
2024
Dettes +1 an
52.89 K €
2024
Endettement
1.06 M €
2024
Délai paiement
80
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 880065644
SIREN
880065644
SIRET
88006564400010
N° TVA
FR19880065644
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
20/12/2019
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4751Z
Type d'activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DIFFUS'LAINE TISSUS SN
La fiche juridique de DIFFUS'LAINE TISSUS SN rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-NAZAIRE, avec le code postal 44600, DIFFUS'LAINE TISSUS SN est rattachée à « commerce de détail de textiles en magasin spécialisé » sous le code 4751Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.22 M € deux millions deux cent quinze mille neuf cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 90.82 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DIFFUS'LAINE TISSUS SN mentionnent une trésorerie de 50.81 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DIFFUS'LAINE TISSUS SN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
4 B apparaît comme Président de SAS de DIFFUS'LAINE TISSUS SN, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.22 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | - | - | 663.61 K | 788.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 152.02 K | 236.54 K |
| EBITDA (€) | - | - | 136.25 K | 232.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 15.77 K | 4.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 100.97 K | 205.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 90.82 K | 172.02 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.1 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 72.85 | 93.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.32 | 11.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 625.11 K | 726.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.21 | 26.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.95 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.15 | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.86 | 8.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 516 K | 502.78 K | 505.12 K | -134.44 K |
| BFRE (€) | 412.04 K | 371.83 K | 361.71 K | -328.23 K |
| BFRHE (€) | -562.52 K | -572.42 K | -691.63 K | -27.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 83.2 | -17.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 59.58 | -43.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.2 Md | -204.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 34.13 | 19.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 79.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.31 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 176.74 K | 225.5 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.07 M | -1.24 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.98 | 8.24 |
| Font de roulement (€) | -102.94 K | -129.27 K | -261 K | -196.27 K |
| Couverture du BFR | -19.95 | -25.71 | -51.67 | 145.99 |
| Trésorerie (€) | 50.81 K | 73.09 K | 70.85 K | 160.55 K |
| Dettes financières (€) | 49.63 K | 63.86 K | 77.95 K | 91.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.03 | -5.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.19 | -453.22 | -996.56 | -617.88 |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | 3.69 | 1.6 | 2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.19 K | 444.37 K | 469.22 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | 26.04 | 22.07 | 21.55 | 23.98 |
| Liquidité réduite | 26.04 | 22.07 | 21.55 | 23.98 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.73 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 486.86 K | 515.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.93 | 15.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 20.35 K | 57.22 K |
Dirigeants de DIFFUS'LAINE TISSUS SN
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DIFFUS'LAINE TISSUS SN
88006564400010
31 RUE ROBERT SURCOUF
44600
SAINT-NAZAIRE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
Pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
4 B figure comme Président de SAS pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN.
Quel montant de revenus est publié pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN s’élève à 2.22 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
DIFFUS'LAINE TISSUS SN est référencée avec le code d’activité 4751Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
Pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 90.82 K € en 2022, une trésorerie de 50.81 K € et une rentabilité de 4.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
Sur la fiche de DIFFUS'LAINE TISSUS SN, le repère fournisseurs ressort à 79 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DIFFUS'LAINE TISSUS SN ?
Pour DIFFUS'LAINE TISSUS SN, le repère clients ressort à 34 jours.