Chiffre d'affaires
1.4 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
185.07 K €
2024
Profitabilité
9.3 %
2024
EBITDA
185.03 K €
2024
Résultat net
130.91 K €
2024
Trésorerie
189.1 K €
2024
BFR
405.35 K €
2024
Dettes +1 an
273.19 K €
2024
Endettement
512.15 K €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 880400874
SIREN
880400874
SIRET
88040087400025
N° TVA
FR13880400874
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
14/12/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6810Z
Type d'activité
Activités des marchands de biens immobiliers
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES
La fiche juridique de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE POIRE-SUR-VIE, avec le code postal 85170, LE CHEMIN DES TERRES NOIRES est rattachée à « activités des marchands de biens immobiliers » sous le code 6810Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.4 M € un million quatre cent deux mille deux cent quatre-vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 130.91 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES mentionnent une trésorerie de 189.1 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Philippe Herault apparaît comme Président de SAS de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 2.22 M | - | 4.73 M |
| Marge brute (€) | 185.07 K | 328.26 K | - | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.05 K | 327.62 K | - | - |
| EBITDA (€) | 185.03 K | 332.97 K | - | 552.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18 | -5.34 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.03 K | 332.97 K | - | 552.18 K |
| Résultat net (€) | 130.91 K | 245.7 K | - | 411 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.34 | 11.08 | - | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.17 | 99.55 | - | 789.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.32 | 31.7 | - | 61.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.68 K | 345.52 K | - | 639.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.38 | 15.58 | - | 13.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.2 | 14.8 | - | 40.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.19 | 15.01 | - | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.2 | 14.77 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 405.35 K | 489.54 K | 303.6 K | 221.1 K |
| BFRE (€) | 101.72 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 114.37 K | 66.84 K | 16.61 K | -8.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.51 | 80.56 | - | 17.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.48 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 439.4 M | 406.15 M | - | -110.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.36 | 54.63 | - | 1.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.83 | 35.93 | - | 11.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.45 K | 245.92 K | - | - |
| Dette nette (€) | -323.05 K | -89.76 K | -5.37 K | 36.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.37 | 11.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 405.19 K | 489.54 K | 287.78 K | 197.04 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 94.79 | 89.12 |
| Trésorerie (€) | 189.1 K | 438.64 K | 460.68 K | 649.51 K |
| Dettes financières (€) | 273.19 K | 242.75 K | 190.02 K | 145 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -0.36 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -244.71 | -36.37 | -5.49 | 70.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 1.02 | 0.51 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.8 K | 285.65 K | 260.2 K | 443.89 K |
| Liquidité générale | 109.45 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 109.45 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 3.03 | 2.53 | - | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 87.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 1.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.98 K | 76.4 K | - | 126.12 K |
Dirigeants de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES
Directeur Général
Directeur général délégué
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CHEMIN DES TERRES NOIRES
88040087400025
2 RUE DE LA BRACHETIERE
85170
LE POIRE-SUR-VIE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
LE CHEMIN DES TERRES NOIRES
88040087400017
11 PLACE DU MARCHE
85170
LE POIRE-SUR-VIE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
Philippe Herault figure comme Président de SAS au sein de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES.
À combien se situe l’activité déclarée de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
Le montant d’activité publié concernant LE CHEMIN DES TERRES NOIRES est indiqué à 1.4 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
LE CHEMIN DES TERRES NOIRES relève du code d’activité 6810Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
Concernant LE CHEMIN DES TERRES NOIRES, les données financières font apparaître un résultat net de 130.91 K € en 2024, une trésorerie de 189.1 K € et une rentabilité de 9.34 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
Concernant LE CHEMIN DES TERRES NOIRES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CHEMIN DES TERRES NOIRES ?
Pour LE CHEMIN DES TERRES NOIRES, le repère clients ressort à 95 jours.