Chiffre d'affaires
5.4 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
3.84 M €
2024
Profitabilité
-151.1 %
2024
EBITDA
897.77 K €
2024
Résultat net
-8.16 M €
2024
Trésorerie
5.09 M €
2024
BFR
36.35 M €
2024
Dettes +1 an
333.23 M €
2024
Endettement
337.49 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 880511258
SIREN
880511258
SIRET
88051125800043
N° TVA
FR7880511258
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
41.44 M €
Date de création
09/01/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TAKECARE BIDCO
TAKECARE BIDCO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À VILLEURBANNE (69100), TAKECARE BIDCO développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.4 M €, soit cinq millions quatre cent quatre mille cent trente-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -8.16 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TAKECARE BIDCO affiche une trésorerie de 5.09 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TAKECARE BIDCO déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TAKECARE BIDCO est associé à Larbi Hamidi, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 M | 4.45 M | 4.69 M | 10.19 M |
| Marge brute (€) | 3.84 M | 3.5 M | 3.75 M | 8.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156.89 K | 122.46 K | 252.88 K | 501.09 K |
| EBITDA (€) | 897.77 K | 273.92 K | 288.61 K | 599.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -740.88 K | -151.46 K | -35.73 K | -98.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 372.66 K | 164.91 K | 179.6 K | 535.72 K |
| Résultat net (€) | -8.16 M | -7.71 M | -5.66 M | -24.76 M |
| Taux de marge nette (%) | -151.07 | -173.26 | -120.58 | -242.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.25 | -2.08 | -1.51 | -6.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.17 | -1.12 | -0.83 | -3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.25 M | 25.45 M | 20.68 M | 42.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 522.83 | 571.98 | 440.56 | 413.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.12 | 78.7 | 79.79 | 83.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.61 | 6.16 | 6.15 | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 2.75 | 5.39 | 4.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 36.35 M | 22.03 M | 14.8 M | 21.79 M |
| BFRHE (€) | 33.06 M | 22.86 M | 18.69 M | 389.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.45 K | 1.81 K | 1.15 K | 780.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 489.42 Md | 278.63 Md | 240.38 Md | 10.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 176.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.64 M | -7.59 M | -5.55 M | -24.69 M |
| Dette nette (€) | -332.4 M | -313.67 M | -302.97 M | -296.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -141.31 | -170.67 | -118.25 | -242.28 |
| Font de roulement (€) | 39.97 M | 22.51 M | 15.26 M | 7.48 M |
| Couverture du BFR | 109.96 | 102.19 | 103.08 | 34.3 |
| Trésorerie (€) | 5.09 M | 429.87 K | 167.58 K | 7.45 M |
| Dettes financières (€) | 333.23 M | 311.96 M | 298.8 M | 286.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 43.53 | 41.31 | 54.57 | 11.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.57 | -84.51 | -80.82 | -78.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.26 M | 2.14 M | 4.21 M | 2.58 M |
| Couverture de la dette | -2.99 | -4.69 | -1.59 | -14.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 M | 3.28 M | 3.38 M | 8.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.37 | 52.97 | 50.82 | 37.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.69 M | -9.78 M | -9.33 M | -10.96 M |
Dirigeants de TAKECARE BIDCO
Président de SAS
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Autre
Sites et établissements déclarés
TAKECARE BIDCO
88051125800043
PARKVIEW
79 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
69100
VILLEURBANNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
TAKECARE BIDCO
88051125800027
BUROPARC RIVE GAUCHE
16 RUE DE MONTBRILLANT
69003
LYON
7010Z - Activités des sièges sociaux
TAKECARE BIDCO
88051125800035
20 PLACE VENDOME
75001
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
TAKECARE BIDCO
88051125800019
3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75001
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Cs 90229, 112 Chemin Du Moulin Carron
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Facade Rue, 176 Avenue Francis De Pressense
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10 Rue Monseigneur Ancel
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Immeuble Silex 2 Solvay, 9 Rue Des Cuirassiers
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Zac Des Malettes, 303 Rue Du Chat Botte
- 01700
- Beynost
23 Rue Du Progres
- 69800
- Saint-Priest
33 Rue De Bellissen
- 69340
- Francheville
500 Rue Camille Desmoulins
- 69400
- Villefranche-Sur-Saone
26 Rue General Mouton-Duvernet
- 69003
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22 Rue Childebert
- 69002
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Ter A50 2 72, 99 Route De Lyon
- 69800
- Saint-Priest
19 Boulevard Jules Carteret
- 69007
- Lyon
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TAKECARE BIDCO ?
Sur la fiche de TAKECARE BIDCO, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TAKECARE BIDCO ?
Larbi Hamidi est renseigné comme Président de SAS au sein de TAKECARE BIDCO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TAKECARE BIDCO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TAKECARE BIDCO s’élève à 5.4 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TAKECARE BIDCO ?
TAKECARE BIDCO est référencée avec le code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TAKECARE BIDCO ?
Concernant TAKECARE BIDCO, la synthèse comptable présente un résultat net de -8.16 M € en 2024, une trésorerie de 5.09 M € et une rentabilité de -151.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TAKECARE BIDCO ?
Pour TAKECARE BIDCO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 351 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TAKECARE BIDCO ?
Sur la fiche de TAKECARE BIDCO, la valeur clients affichée est de 2 K jours.