Chiffre d'affaires
10.68 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
585 K €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
184.27 K €
2024
Résultat net
101.39 K €
2024
Trésorerie
136.25 K €
2024
BFR
1.05 M €
2024
Dettes +1 an
1.6 K €
2024
Endettement
3.47 M €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 880734504
SIREN
880734504
SIRET
88073450400033
N° TVA
FR57880734504
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
23/12/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ULTIMATRON FRANCE
ULTIMATRON FRANCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2019.
À BAILLARGUES (34670), ULTIMATRON FRANCE développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.68 M €, soit dix millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 101.39 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ULTIMATRON FRANCE affiche une trésorerie de 136.25 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ULTIMATRON FRANCE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ULTIMATRON FRANCE est associé à Cheng Ye, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.68 M | 10.76 M | 11.06 M | - |
| Marge brute (€) | 585 K | 315.77 K | 400 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.14 K | 85.68 K | 159.91 K | - |
| EBITDA (€) | 184.27 K | 86.43 K | 160.01 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 876 | -751 | -97 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.53 K | 80.92 K | 158.93 K | - |
| Résultat net (€) | 101.39 K | 77.83 K | 112.11 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 0.72 | 1.01 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.8 | 21.39 | 39.2 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 2.5 | 5.99 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.11 K | 262.18 K | 354.74 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.84 | 2.44 | 3.21 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 5.48 | 2.93 | 3.62 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.73 | 0.8 | 1.45 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | 0.8 | 1.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 1.05 M | 464.74 K | 878.44 K | 878.44 K |
| BFRE (€) | 523.04 K | 117.53 K | 641.7 K | 641.7 K |
| BFRHE (€) | -255.09 K | -81.22 K | -589.83 K | -589.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.72 | 15.76 | 28.99 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.87 | 3.99 | 21.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.47 Md | -2.4 Md | -17.87 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.43 | 23.87 | 20.49 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.69 | 79.36 | 26.55 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.19 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.75 K | 83.91 K | 113.21 K | - |
| Dette nette (€) | -3.33 M | -2.46 M | -1.35 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 0.78 | 1.02 | - |
| Font de roulement (€) | 404.2 K | 325.47 K | - | - |
| Couverture du BFR | 38.67 | 70.03 | - | - |
| Trésorerie (€) | 136.25 K | 289.16 K | 230.8 K | 230.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 K | 524 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -30.07 | -29.26 | -11.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -715.85 | -674.82 | -473.41 | -473.41 |
| Autonomie financière (%) | 290.76 | 694.31 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 2.6 M | 988.92 K | 988.92 K |
| Liquidité générale | 32.57 | 36.58 | 54.29 | 54.29 |
| Liquidité réduite | 32.57 | 36.58 | 54.29 | 54.29 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.15 | 0.79 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 387.34 K | 233.05 K | 224.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 1.59 | 1.51 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.41 K | 26.42 K | 37.45 K | - |
Dirigeants de ULTIMATRON FRANCE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ULTIMATRON FRANCE
88073450400033
286 RUE CHARLES GIDE
34670
BAILLARGUES
3511Z - Production d'électricité
ULTIMATRON FRANCE
88073450400025
60 AVENUE DE L'INDUSTRIE
34820
TEYRAN
3511Z - Production d'électricité
ULTIMATRON FRANCE
88073450400017
58 RUE DES GABARES
34000
MONTPELLIER
3511Z - Production d'électricité
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Cs 40935, 75 Allee Wilhelm Roentgen
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- 34000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ULTIMATRON FRANCE ?
Concernant ULTIMATRON FRANCE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ULTIMATRON FRANCE ?
Cheng Ye est renseigné comme Président de SAS chez ULTIMATRON FRANCE.
Quel montant de revenus est publié pour ULTIMATRON FRANCE ?
Le montant d’activité publié concernant ULTIMATRON FRANCE ressort à 10.68 M €.
Quelle activité administrative caractérise ULTIMATRON FRANCE ?
ULTIMATRON FRANCE relève du code d’activité 3511Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ULTIMATRON FRANCE ?
Sur la fiche de ULTIMATRON FRANCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 101.39 K € en 2024, une trésorerie de 136.25 K € et une rentabilité de 0.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ULTIMATRON FRANCE ?
Pour ULTIMATRON FRANCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ULTIMATRON FRANCE ?
Sur la fiche de ULTIMATRON FRANCE, le repère clients ressort à 33 jours.