Chiffre d'affaires
1.29 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
538.14 K €
2024
Profitabilité
18 %
2024
EBITDA
203.85 K €
2024
Résultat net
231.8 K €
2024
Trésorerie
74.03 K €
2025
BFR
-126.37 K €
2025
Dettes +1 an
887.47 K €
2025
Endettement
1.23 M €
2025
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 880879770
SIREN
880879770
SIRET
88087977000027
N° TVA
FR34880879770
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
125 K €
Date de création
23/01/2020
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de LE CAFE DE L'ORMEAU
LE CAFE DE L'ORMEAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2020.
À LOURMARIN (84160), LE CAFE DE L'ORMEAU développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 231.8 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LE CAFE DE L'ORMEAU affiche une trésorerie de 74.03 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LE CAFE DE L'ORMEAU déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CAFE DE L'ORMEAU est associé à Laura Queyrens, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.29 M | 659.78 K | 609.8 K |
| Marge brute (€) | - | 538.14 K | 268.17 K | 187.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 189.54 K | 103.14 K | -98.53 K |
| EBITDA (€) | - | 203.85 K | 113.72 K | -94.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.31 K | -10.58 K | -4.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 108.91 K | 35.26 K | -135.1 K |
| Résultat net (€) | - | 231.8 K | 13.72 K | -140.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 18.02 | 2.08 | -23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 883.47 | -6.93 | 107.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.82 | 0.92 | -12.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 560.63 K | 293.4 K | 176.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.58 | 44.47 | 29.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 41.83 | 40.65 | 30.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.85 | 17.24 | -15.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.73 | 15.63 | -16.16 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | -126.37 K | -86.68 K | -69.08 K | -66.23 K |
| BFRE (€) | -204.93 K | - | -218.61 K | -132.04 K |
| BFRHE (€) | -112.92 K | -412.11 K | -563.5 K | 6.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -24.59 | -38.21 | -39.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -120.94 | -79.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.45 Md | -1.02 Md | 10.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6.56 | 51.92 | 25.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 56.5 | 100.04 | 57.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 326.95 K | 92.43 K | -98.32 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.43 M | -1.64 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.41 | 14.01 | -16.12 |
| Font de roulement (€) | -243.82 K | -522.22 K | -727.73 K | -103.88 K |
| Couverture du BFR | 192.95 | 602.44 | 1.05 K | 156.86 |
| Trésorerie (€) | 74.03 K | 108.52 K | 54.39 K | 22.13 K |
| Dettes financières (€) | 887.47 K | 883.9 K | 808.16 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.37 | -17.69 | 12.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -424.74 | -5.45 K | 825.38 | 932.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.03 | -0.25 | -0.12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.62 K | 218.63 K | 222.74 K | 150.15 K |
| Liquidité générale | 6.38 | - | 8.85 | 5.34 |
| Liquidité réduite | 6.38 | - | 8.85 | 5.34 |
| Couverture de la dette | - | 2.28 | 0.12 | -1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 367.17 K | 179.61 K | 324.77 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.08 | 22 | 41.94 |
Dirigeants de LE CAFE DE L'ORMEAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE CAFE DE L'ORMEAU
88087977000027
2 PLACE DE L'ORMEAU
84160
LOURMARIN
5610A - Restauration traditionnelle
LE CAFE DE L'ORMEAU
88087977000019
4522 CHEMIN DES AIRES
84360
MERINDOL
7010Z - Activités des sièges sociaux
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6 Cours Gambetta
- 13100
- Aix-En-Provence
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Concernant LE CAFE DE L'ORMEAU, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Laura Queyrens est renseigné comme Gérant chez LE CAFE DE L'ORMEAU.
Quel montant de revenus est publié pour LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CAFE DE L'ORMEAU ressort à 1.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CAFE DE L'ORMEAU ?
LE CAFE DE L'ORMEAU relève du code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Pour LE CAFE DE L'ORMEAU, la synthèse comptable présente un résultat net de 231.8 K € en 2024, une trésorerie de 74.03 K € et une rentabilité de 18.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Concernant LE CAFE DE L'ORMEAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CAFE DE L'ORMEAU ?
Pour LE CAFE DE L'ORMEAU, la valeur clients affichée est de 7 jours.