Chiffre d'affaires
1.24 M €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
174.37 K €
2022
Profitabilité
0.4 %
2022
EBITDA
14.32 K €
2022
Résultat net
4.42 K €
2022
Trésorerie
129.86 K €
2023
BFR
123.68 K €
2023
Dettes +1 an
88.7 K €
2023
Endettement
542.17 K €
2023
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 881414692
SIREN
881414692
SIRET
88141469200015
N° TVA
FR32881414692
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12.5 K €
Date de création
01/01/2020
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ADN FERMETURES (ADN)
ADN FERMETURES (ADN) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À VARENNES-SUR-SEINE (77130), ADN FERMETURES (ADN) développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 1.24 M €, soit un million deux cent trente-huit mille huit cent quarante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.42 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ADN FERMETURES (ADN) affiche une trésorerie de 129.86 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ADN FERMETURES (ADN) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADN FERMETURES (ADN) est associé à Frederic Bonnaud, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.24 M | - | 441.86 K |
| Marge brute (€) | - | 174.37 K | - | 38.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 75.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 14.32 K | - | 37.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 61.32 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 4.08 K | - | 37.79 K |
| Résultat net (€) | - | 4.42 K | - | 32.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.36 | - | 7.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.87 | - | 71.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.16 | - | 17.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 157.62 K | - | 38.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.72 | - | 8.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 14.08 | - | 8.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.16 | - | 8.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 123.68 K | 168.28 K | 168.98 K | 108.96 K |
| BFRE (€) | -68.29 K | 68.22 K | 109.27 K | 19.34 K |
| BFRHE (€) | -12.28 K | -73.48 K | -80.3 K | -30.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 49.58 | - | 90.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.1 | - | 15.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -249.38 M | - | -36.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 78.8 | - | 101.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.34 | - | 57.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 75.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -412.31 K | -248.58 K | -132.12 K | -80.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.08 | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.29 K | 76.2 K | - | - |
| Couverture du BFR | 39.85 | 45.28 | - | - |
| Trésorerie (€) | 129.86 K | 81.46 K | 54.21 K | 55.3 K |
| Dettes financières (€) | 88.7 K | 43.65 K | 37.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.3 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -770.17 | -499.17 | -291.14 | -180.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 1.14 | 1.2 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.08 K | 194.32 K | 62.73 K | 71.59 K |
| Liquidité générale | 89.78 | 106.84 | 103.25 | 132.11 |
| Liquidité réduite | 89.78 | 106.84 | 103.25 | 132.11 |
| Couverture de la dette | - | 0.09 | - | 4.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 97.17 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.32 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 779 | - | 5.67 K |
Dirigeants de ADN FERMETURES (ADN)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ADN FERMETURES (ADN)
88141469200015
117 AVENUE ALBERT GRAVE
77130
VARENNES-SUR-SEINE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ADN FERMETURES (ADN) ?
Pour ADN FERMETURES (ADN), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ADN FERMETURES (ADN) ?
Frederic Bonnaud est renseigné comme Président de SAS chez ADN FERMETURES (ADN).
Quel montant de revenus est publié pour ADN FERMETURES (ADN) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADN FERMETURES (ADN) est indiqué à 1.24 M €.
Sous quel code d’activité est classée ADN FERMETURES (ADN) ?
ADN FERMETURES (ADN) relève du code d’activité 4332A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ADN FERMETURES (ADN) ?
Sur la fiche de ADN FERMETURES (ADN), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.42 K € en 2022, une trésorerie de 129.86 K € et une rentabilité de 0.36 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ADN FERMETURES (ADN) ?
Concernant ADN FERMETURES (ADN), la valeur fournisseurs affichée est de 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADN FERMETURES (ADN) ?
Pour ADN FERMETURES (ADN), le repère clients ressort à 79 jours.