Chiffre d'affaires
1.93 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-108.48 K €
2024
Profitabilité
-3.8 %
2024
EBITDA
-116.44 K €
2024
Résultat net
-74.3 K €
2024
Trésorerie
117.38 K €
2024
BFR
2.14 M €
2024
Dettes +1 an
18.68 M €
2024
Endettement
18.93 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 882060536
SIREN
882060536
SIRET
88206053600027
N° TVA
FR86882060536
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
851 K €
Date de création
28/02/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAP TAILLAT
CAP TAILLAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À PARIS (75008), CAP TAILLAT développe une activité décrite comme « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » ; le code 5530Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.93 M €, soit un million neuf cent trente-deux mille quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -74.3 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP TAILLAT affiche une trésorerie de 117.38 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAP TAILLAT est associé à LE ST TROP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 1.29 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | -108.48 K | 559.39 K | 453.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.49 K | 524.2 K | 345.09 K |
| EBITDA (€) | -116.44 K | 581.65 K | 387.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.95 K | -57.45 K | -42.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -225.32 K | 481.81 K | 305.52 K |
| Résultat net (€) | -74.3 K | 357.18 K | 233.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.85 | 27.72 | 22.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.14 | 25.78 | 16.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.37 | 20.69 | 10.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 833.67 K | 676.76 K | 478.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.15 | 52.53 | 46.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -5.61 | 43.42 | 43.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.03 | 45.14 | 37.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.46 | 40.69 | 33.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.14 M | 627.68 K | 873.82 K |
| BFRE (€) | -67.69 K | -136.74 K | -346.37 K |
| BFRHE (€) | 2.13 M | 317.87 K | 806.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 405 | 177.82 | 307.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.79 | -38.74 | -122.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.27 Md | 1.12 Md | 2.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 81.44 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.64 | 46.06 | 23.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.48 K | 460.31 K | 315.79 K |
| Dette nette (€) | -18.82 M | 116.91 K | -309.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.56 | 35.73 | 30.49 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 627.68 K | 761.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 87.2 |
| Trésorerie (€) | 117.38 K | 457.91 K | 412.89 K |
| Dettes financières (€) | 18.68 M | 181.52 K | 257.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -380.27 | 0.25 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.06 K | 8.44 | -21.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 7.63 | 5.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.48 K | 159.48 K | 353.64 K |
| Liquidité générale | 12.51 | 227.5 | 169.79 |
| Liquidité réduite | 12.51 | 227.5 | 169.79 |
| Couverture de la dette | -3.17 | 5.4 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 25.23 K | 96.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.47 | 7.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 113.39 K | 72.14 K |
Dirigeants de CAP TAILLAT
Sites et établissements déclarés
CAP TAILLAT
88206053600027
5 RUE FRANCOIS IER
75008
PARIS
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
CAP TAILLAT
88206053600019
LE CAMPING
1911 ROUTE DE L'ESCALET
83350
RAMATUELLE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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24 Rue Auguste Chabrieres
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP TAILLAT ?
LE ST TROP apparaît en qualité de Président de SAS chez CAP TAILLAT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP TAILLAT ?
Le montant d’activité publié concernant CAP TAILLAT est indiqué à 1.93 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP TAILLAT ?
CAP TAILLAT est référencée avec le code d’activité 5530Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP TAILLAT ?
Concernant CAP TAILLAT, les données financières font apparaître un résultat net de -74.3 K € en 2024, une trésorerie de 117.38 K € et une rentabilité de -3.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP TAILLAT ?
Concernant CAP TAILLAT, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP TAILLAT ?
Sur la fiche de CAP TAILLAT, le repère clients ressort à 416 jours.