Chiffre d'affaires
8.61 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.01 M €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
97.92 K €
2024
Résultat net
79.49 K €
2024
Trésorerie
184.59 K €
2024
BFR
98.99 K €
2024
Dettes +1 an
7.01 K €
2024
Endettement
974.88 K €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 882087893
SIREN
882087893
SIRET
88208789300013
N° TVA
FR95882087893
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/04/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CALADIS
CALADIS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), CALADIS développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.61 M €, soit huit millions six cent onze mille sept cent trente-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 79.49 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CALADIS affiche une trésorerie de 184.59 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CALADIS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CALADIS est associé à Romain Lafond, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.61 M | 8.97 M | 8.42 M | 5.68 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.06 M | 1.01 M | 732.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.88 K | 216.31 K | 206.28 K | 138.46 K |
| EBITDA (€) | 97.92 K | 217.03 K | 203.81 K | 154.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.04 K | -719 | 2.46 K | -15.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.92 K | 217.03 K | 203.81 K | 154.28 K |
| Résultat net (€) | 79.49 K | 178.65 K | 166.82 K | 122.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.92 | 1.99 | 1.98 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.01 | 95.3 | 94.98 | 93.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | 17.4 | 16.46 | 13.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 865.38 K | 939.29 K | 867.95 K | 653.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.05 | 10.47 | 10.31 | 11.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.7 | 11.85 | 12.04 | 12.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | 2.42 | 2.42 | 2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.07 | 2.41 | 2.45 | 2.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 98.99 K | 196.14 K | 197.94 K | 126.07 K |
| BFRE (€) | -362.1 K | -281.32 K | -295.61 K | -308.23 K |
| BFRHE (€) | 263.83 K | 225.66 K | 179.44 K | 150.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.2 | 7.98 | 8.58 | 8.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.35 | -11.45 | -12.82 | -19.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.22 Md | 5.55 Md | 4.14 Md | 2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.12 | 9.35 | 8.43 | 9.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.14 | 28.87 | 29.94 | 40.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.19 K | 179.35 K | 173.95 K | 126.17 K |
| Dette nette (€) | -790.29 K | -604.33 K | -541.96 K | -496.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.02 | 2 | 2.07 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 80.32 K | 179.15 K | 167.32 K | 122.78 K |
| Couverture du BFR | 81.14 | 91.34 | 84.53 | 97.39 |
| Trésorerie (€) | 184.59 K | 234.8 K | 289.76 K | 283.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 K | 689 | 696 | 639 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.96 | -3.37 | -3.12 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -894.88 | -322.38 | -308.58 | -378.51 |
| Autonomie financière (%) | 87.44 | 272.07 | 252.34 | 205.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 961.2 K | 821.45 K | 806.68 K | 779.14 K |
| Liquidité générale | 47.39 | 57.25 | 59.45 | 55.87 |
| Liquidité réduite | 47.39 | 57.25 | 59.45 | 55.87 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.97 | 0.89 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 864.02 K | 794.43 K | 749.53 K | 587.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.87 | 7.08 | 6.98 | 7.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.63 K | 47.3 K | 36.97 K | 31.95 K |
Dirigeants de CALADIS
Sites et établissements déclarés
CALADIS
88208789300013
169 RUE DE STALINGRAD
69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
4711D - Supermarchés
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60 Rue De La Charite
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Za La Gaite, 1 Avenue Jean Moos
- 69550
- Amplepuis
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CALADIS ?
Sur la fiche de CALADIS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CALADIS ?
Romain Lafond est renseigné comme Gérant au sein de CALADIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CALADIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CALADIS s’élève à 8.61 M €.
Quelle activité administrative caractérise CALADIS ?
CALADIS est référencée avec le code d’activité 4711D pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CALADIS ?
Concernant CALADIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 79.49 K € en 2024, une trésorerie de 184.59 K € et une rentabilité de 0.92 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CALADIS ?
Concernant CALADIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 35 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CALADIS ?
Sur la fiche de CALADIS, le repère clients ressort à 11 jours.