Chiffre d'affaires
2.24 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.25 M €
2025
Profitabilité
25.4 %
2025
EBITDA
889.54 K €
2025
Résultat net
567.68 K €
2025
Trésorerie
324.96 K €
2025
BFR
1.01 M €
2025
Dettes +1 an
707.72 K €
2025
Endettement
817.11 K €
2025
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 882541501
SIREN
882541501
SIRET
88254150100012
N° TVA
FR09882541501
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
13/03/2020
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
9313Z
Type d'activité
Activités des centres de culture physique
Demande Kbis
Disponible
À propos de TEMATACA (on air)
La fiche juridique de TEMATACA (ON AIR) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à MONTREUIL, avec le code postal 93100, TEMATACA (on air) est rattachée à « activités des centres de culture physique » sous le code 9313Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.24 M € deux millions deux cent trente-huit mille cinq cent soixante-douze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 567.68 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TEMATACA (ON AIR) mentionnent une trésorerie de 324.96 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TEMATACA (ON AIR) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
B H C C apparaît comme Président de SAS de TEMATACA (ON AIR), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | - | 1.54 M | - |
| Marge brute (€) | 1.25 M | - | 926.12 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 727.83 K | - |
| EBITDA (€) | 889.54 K | - | 650.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 76.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 761.16 K | - | 531.53 K | - |
| Résultat net (€) | 567.68 K | - | 428.93 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 25.36 | - | 27.92 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.13 | - | 133.34 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 25.03 | - | 23.86 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | - | 914.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.51 | - | 59.53 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.71 | - | 60.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.74 | - | 42.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 47.38 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.01 M | 717.74 K | 312.2 K | -39.94 K |
| BFRE (€) | -78.14 K | -113.88 K | -196.7 K | -80.3 K |
| BFRHE (€) | 761.99 K | 410.52 K | 18.26 K | 9.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.55 | - | 74.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.74 | - | -46.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.67 Md | - | 76.83 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.31 | - | 7.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.51 | - | 47.44 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 548.26 K | - |
| Dette nette (€) | -492.14 K | -747.12 K | -988.95 K | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 35.69 | - |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 707.36 K | 308.32 K | -40.32 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 98.55 | 98.76 | 100.94 |
| Trésorerie (€) | 324.96 K | 410.73 K | 487.37 K | 30.09 K |
| Dettes financières (€) | 707.72 K | 1 M | 1.24 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.93 | -84.62 | -307.44 | 1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 0.88 | 0.26 | -0.08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.01 K | 142.84 K | 231.7 K | 92.27 K |
| Liquidité générale | 135.45 | 73.15 | 35.31 | 3 |
| Liquidité réduite | 135.45 | 73.15 | 35.31 | 3 |
| Couverture de la dette | 9.32 | - | 2.87 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.1 K | - | 161.36 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.92 | - | 8.1 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 187.82 K | - | 84.69 K | - |
Dirigeants de TEMATACA (on air)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TEMATACA (on air)
88254150100012
278 RUE DE ROSNY
93100
MONTREUIL
9313Z - Activités des centres de culture physique
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TEMATACA (on air) ?
Pour TEMATACA (on air), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TEMATACA (ON AIR) ?
B H C C est renseigné comme Président de SAS chez TEMATACA (ON AIR).
À combien se situe l’activité déclarée de TEMATACA (ON AIR) ?
Le montant d’activité publié concernant TEMATACA (ON AIR) ressort à 2.24 M €.
Quelle activité administrative caractérise TEMATACA (ON AIR) ?
TEMATACA (on air) relève du code d’activité 9313Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TEMATACA (on air) ?
Sur la fiche de TEMATACA (on air), les données financières font apparaître un résultat net de 567.68 K € en 2025, une trésorerie de 324.96 K € et une rentabilité de 25.36 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEMATACA (ON AIR) ?
Concernant TEMATACA (ON AIR), la valeur fournisseurs affichée est de 18 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TEMATACA (ON AIR) ?
Concernant TEMATACA (ON AIR), la valeur clients affichée est de 29 jours.