Chiffre d'affaires
2.22 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
996.29 K €
2024
Profitabilité
8.2 %
2024
EBITDA
314.21 K €
2024
Résultat net
181.66 K €
2024
Trésorerie
357.58 K €
2024
BFR
208.35 K €
2024
Dettes +1 an
326.23 K €
2024
Endettement
527.61 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 884353939
SIREN
884353939
SIRET
88435393900017
N° TVA
FR85884353939
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
15/06/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DALMOS
DALMOS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2020.
À LA CHATRE (36400), DALMOS développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.22 M €, soit deux millions deux cent quinze mille six cent soixante-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 181.66 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DALMOS affiche une trésorerie de 357.58 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DALMOS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DALMOS est associé à Mostafa Dkhissi, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.25 M | 2.02 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 996.29 K | 986.44 K | 925.42 K | 700.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 400.61 K | 404.82 K | 376.06 K | 468.54 K |
| EBITDA (€) | 314.21 K | 320.1 K | 300.35 K | 406.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 86.4 K | 84.72 K | 75.72 K | 62.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 232.51 K | 212.11 K | 180 K | 290.3 K |
| Résultat net (€) | 181.66 K | 160.92 K | 136.11 K | 257.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.2 | 7.16 | 6.73 | 16.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.06 | 96.7 | 96.12 | 97.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.32 | 16.63 | 11.86 | 17.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 930.15 K | 933.3 K | 863.84 K | 860.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.98 | 41.5 | 42.74 | 54.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.97 | 43.87 | 45.78 | 44.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.18 | 14.23 | 14.86 | 25.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.08 | 18 | 18.6 | 29.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 208.35 K | 383.84 K | 446.95 K | 728.6 K |
| BFRE (€) | -168.51 K | -165.49 K | -206.84 K | -186.32 K |
| BFRHE (€) | 19.52 K | 20.88 K | 20.65 K | 16.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.32 | 62.3 | 80.71 | 169.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.76 | -26.86 | -37.35 | -43.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.48 M | 128.61 M | 114.36 M | 72.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.27 | 7.36 | 3.91 | 5.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.35 | 31.17 | 45.39 | 47.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 267.38 K | 273.47 K | 256.86 K | 374.22 K |
| Dette nette (€) | -170.02 K | -271 K | -372.11 K | -347.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.07 | 12.16 | 12.71 | 23.81 |
| Font de roulement (€) | 205.74 K | 382.15 K | 446.95 K | 728.6 K |
| Couverture du BFR | 98.75 | 99.56 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 357.58 K | 528.78 K | 633.56 K | 898.74 K |
| Dettes financières (€) | 325.32 K | 586.13 K | 769.6 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.99 | -1.45 | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.84 | -162.84 | -262.77 | -132.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.28 | 0.18 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.27 K | 213.64 K | 236.08 K | 219.23 K |
| Liquidité générale | 73.85 | 72.5 | 65.76 | 74.44 |
| Liquidité réduite | 73.85 | 72.5 | 65.76 | 74.44 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.54 | 1.39 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 577.47 K | 569.33 K | 534.92 K | 414.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.93 | 21.25 | 22.14 | 22.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.88 K | 47.07 K | 38.4 K | 28.62 K |
Dirigeants de DALMOS
Gérant
Sites et établissements déclarés
DALMOS
88435393900017
PARC COMMERCIAL DES PETITS MARGOIS
54 AVENUE D’AUVERGNE
36400
LA CHATRE
5610C - Restauration de type rapide
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DALMOS ?
Concernant DALMOS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DALMOS ?
Mostafa Dkhissi apparaît en qualité de Gérant pour DALMOS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DALMOS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DALMOS ressort à 2.22 M €.
Quelle activité administrative caractérise DALMOS ?
DALMOS présente le code NAF/APE 5610C pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DALMOS ?
Pour DALMOS, la synthèse comptable présente un résultat net de 181.66 K € en 2024, une trésorerie de 357.58 K € et une rentabilité de 8.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DALMOS ?
Sur la fiche de DALMOS, le repère fournisseurs ressort à 25 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DALMOS ?
Concernant DALMOS, le repère clients ressort à 4 jours.