DH NEGOCE AUTO
56 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 94320 THIAIS
Chiffre d'affaires
1.04 M €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
101.85 K €
2023
Profitabilité
6.8 %
2023
EBITDA
88.7 K €
2023
Résultat net
70.26 K €
2023
Trésorerie
10.09 K €
2023
BFR
121.2 K €
2023
Dettes +1 an
51.94 K €
2023
Endettement
64.7 K €
2023
Délai paiement
1
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 884355835
SIREN
884355835
SIRET
88435583500015
N° TVA
FR50884355835
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 K €
Date de création
21/02/2020
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DH NEGOCE AUTO
La fiche juridique de DH NEGOCE AUTO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à THIAIS, avec le code postal 94320, DH NEGOCE AUTO est rattachée à « transports de voyageurs par taxis » sous le code 4932Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.04 M € un million trente-neuf mille cent onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 70.26 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de DH NEGOCE AUTO mentionnent une trésorerie de 10.09 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), DH NEGOCE AUTO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Hanen Triki apparaît comme Président de SAS de DH NEGOCE AUTO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 519.13 K | 768.96 K | 250.29 K |
| Marge brute (€) | 101.85 K | 15.82 K | 44 K | 9.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.68 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 88.7 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -27 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.26 K | -18.32 K | 23.71 K | 6.53 K |
| Résultat net (€) | 70.26 K | -18.53 K | 19.65 K | 6.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | -3.57 | 2.56 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.4 | -200.91 | 70.81 | 75.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 48.73 | -27.37 | 23.43 | 8.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.57 K | 14.44 K | 42.32 K | 10.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.77 | 2.78 | 5.5 | 4.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.8 | 3.05 | 5.72 | 3.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.54 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 121.2 K | 33.47 K | 83.49 K | - |
| BFRE (€) | 81.24 K | 2.22 K | 17.31 K | 57.29 K |
| BFRHE (€) | 29.83 K | -40.28 K | -54.76 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 42.57 | 23.54 | 39.63 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.54 | 1.56 | 8.22 | 83.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.93 M | -57.29 M | -115.36 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.35 | 0.47 | 3.01 | 20.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.19 | 12.34 | 0.2 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.71 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -54.61 K | -27.89 K | 9.07 K | -49.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 120.86 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.72 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 10.09 K | 30.58 K | 65.19 K | 11.67 K |
| Dettes financières (€) | 51.64 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.71 | -302.47 | 32.67 | -607.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.72 K | 17.51 K | 394 | - |
| Liquidité générale | 61.76 | 53.45 | 127.62 | 42.87 |
| Liquidité réduite | 61.76 | 53.45 | 127.62 | 42.87 |
| Couverture de la dette | 5.76 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.17 K | 28.92 K | 20.12 K | 3.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.93 | 5.23 | 2.54 | 1.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.83 K | - | 3.56 K | 1.08 K |
Dirigeants de DH NEGOCE AUTO
Sites et établissements déclarés
DH NEGOCE AUTO
88435583500015
56/62
56 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
94320
THIAIS
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DH NEGOCE AUTO ?
Pour DH NEGOCE AUTO, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de DH NEGOCE AUTO ?
Hanen Triki figure comme Président de SAS pour DH NEGOCE AUTO.
Quel montant de revenus est publié pour DH NEGOCE AUTO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DH NEGOCE AUTO ressort à 1.04 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DH NEGOCE AUTO ?
DH NEGOCE AUTO est référencée avec le code d’activité 4932Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DH NEGOCE AUTO ?
Concernant DH NEGOCE AUTO, les données financières font apparaître un résultat net de 70.26 K € en 2023, une trésorerie de 10.09 K € et une rentabilité de 6.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DH NEGOCE AUTO ?
Sur la fiche de DH NEGOCE AUTO, la valeur fournisseurs affichée est de 0 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DH NEGOCE AUTO ?
Sur la fiche de DH NEGOCE AUTO, la valeur clients affichée est de 10 jours.