Chiffre d'affaires
309.51 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-1.24 K €
2024
Profitabilité
-8.9 %
2024
EBITDA
-34.04 K €
2024
Résultat net
-27.63 K €
2024
Trésorerie
2.73 K €
2024
BFR
393.37 K €
2024
Dettes +1 an
657.36 K €
2024
Endettement
742.34 K €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SEDAN 884564253
SIREN
884564253
SIRET
88456425300026
N° TVA
FR42884564253
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
24/06/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TE HONU
TE HONU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2020.
À RETHEL (08300), TE HONU développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 309.51 K €, soit trois cent neuf mille cinq cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -27.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TE HONU affiche une trésorerie de 2.73 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TE HONU déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TE HONU est associé à Cindy Jeanne, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 309.51 K | 217.12 K | 87.52 K | 69.9 K |
| Marge brute (€) | -1.24 K | -74.48 K | -42.06 K | -29.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -114.41 K | -14.11 K | 21.89 K |
| EBITDA (€) | -34.04 K | -109.78 K | 345 | 23.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.64 K | -14.46 K | -1.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.38 K | -126.72 K | -9.99 K | 21.58 K |
| Résultat net (€) | -27.63 K | -114.66 K | -5.22 K | 21.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.93 | -52.81 | -5.96 | 30.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.11 | 117.84 | -30.04 | 95.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.47 | -19.43 | -1.42 | 23.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4 K | -74.33 K | 26.78 K | 26.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.29 | -34.23 | 30.6 | 37.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.4 | -34.31 | -48.06 | -42.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11 | -50.56 | 0.39 | 33.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -52.7 | -16.12 | 31.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.37 K | 399.86 K | 202.69 K | 65 |
| BFRE (€) | -82.49 K | -33.75 K | -3.96 K | -12.28 K |
| BFRHE (€) | 473.94 K | 422.05 K | 207.16 K | -13.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 463.9 | 672.22 | 845.35 | 0.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.27 | -56.74 | -16.51 | -64.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 401.88 M | 251.05 M | 49.67 M | -2.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 54.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.65 | 52.11 | 11.4 | 54.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -97.7 K | 5.12 K | 23.35 K |
| Dette nette (€) | -739.61 K | -669.51 K | -347.82 K | -66.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -45 | 5.85 | 33.4 |
| Font de roulement (€) | 393.02 K | 399.86 K | 202.69 K | -24.93 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 100 | -38.36 K |
| Trésorerie (€) | 2.73 K | 17.95 K | 1.5 K | 3.04 K |
| Dettes financières (€) | 657.01 K | 639.52 K | 341.34 K | 27.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.85 | -67.89 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 592.02 | 688.08 | -2 K | -293.24 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.15 | 0.05 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.98 K | 47.93 K | 7.99 K | 16.36 K |
| Liquidité générale | 64.33 | 64.21 | 59.73 | 20.77 |
| Liquidité réduite | 64.33 | 64.21 | 59.73 | 20.77 |
| Couverture de la dette | -5.51 | -20.04 | -1.34 | 15.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.58 K | 39.78 K | 30.82 K | 2.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 15.56 | 29.77 | 3.58 |
Dirigeants de TE HONU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TE HONU
88456425300026
32 RUE HIPPOLYTE NOIRET
08300
RETHEL
6630Z - Gestion de fonds
TE HONU
88456425300018
39 RUE THIERS
08300
RETHEL
6630Z - Gestion de fonds
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19 Avenue Charles De Gaulle
- 08300
- Rethel
7 Rue Des Monts
- 08400
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7 Rue De La Greviere
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18 Rue De Saint-Martin
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- Saint-Hilaire-Le-Petit
13 Route De Rethel
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- Ambly-Fleury
24 Rue De Reims
- 08300
- Sault-Les-Rethel
8 Rue Du Chateau
- 08300
- Rethel
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TE HONU ?
Concernant TE HONU, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TE HONU ?
Cindy Jeanne figure comme Président de SAS au sein de TE HONU.
À combien se situe l’activité déclarée de TE HONU ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TE HONU ressort à 309.51 K €.
Quelle activité administrative caractérise TE HONU ?
TE HONU est référencée avec le code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TE HONU ?
Pour TE HONU, les données financières font apparaître un résultat net de -27.63 K € en 2024, une trésorerie de 2.73 K € et une rentabilité de -8.93 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TE HONU ?
Concernant TE HONU, le repère fournisseurs ressort à 93 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TE HONU ?
Concernant TE HONU, la valeur clients affichée est de 549 jours.