Chiffre d'affaires
409.09 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
389.29 K €
2023
Profitabilité
7.6 %
2023
EBITDA
388.83 K €
2023
Résultat net
31.05 K €
2023
Trésorerie
95.65 K €
2023
BFR
34.57 M €
2023
Dettes +1 an
34.36 M €
2023
Endettement
34.38 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 884925587
SIREN
884925587
SIRET
88492558700013
N° TVA
FR69884925587
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
30/06/2020
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de FINANCIERE CAPENERGIE 4
La fiche juridique de FINANCIERE CAPENERGIE 4 rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, FINANCIERE CAPENERGIE 4 est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 409.09 K € quatre cent neuf mille quatre-vingt-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 31.05 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de FINANCIERE CAPENERGIE 4 mentionnent une trésorerie de 95.65 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
OMNES CAPITAL apparaît comme Président de SAS de FINANCIERE CAPENERGIE 4, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409.09 K | 463.19 K | 488.64 K | - |
| Marge brute (€) | 389.29 K | 444.98 K | 467.43 K | - |
| EBITDA (€) | 388.83 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 388.82 K | 444.98 K | 467.43 K | -9.12 K |
| Résultat net (€) | 31.05 K | 17.93 K | 19.48 K | -9.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.59 | 3.87 | 3.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.83 | 10.05 | 12.15 | -6.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 0.02 | 10.98 | -6.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.19 K | 23.9 K | 23.21 K | -9.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 186.07 | 5.16 | 4.75 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.16 | 96.07 | 95.66 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.05 | - | - | - |
| BFR (€) | 34.57 M | 105.28 M | 164.1 K | 140.89 K |
| BFRHE (€) | 34.49 M | 105.2 M | 49.56 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 30.85 K | 82.96 K | 122.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.66 Md | 133.51 Md | 66.35 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 39.24 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -34.28 M | -105.03 M | 107.07 K | 140.86 K |
| Trésorerie (€) | 95.65 K | 100 K | 124.09 K | 149.26 K |
| Dettes financières (€) | 34.36 M | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.38 K | -58.91 K | 66.76 | 99.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.09 K | 26.35 K | 13.29 K | 8.4 K |
| Couverture de la dette | 7.09 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.35 K | 5.98 K | 3.74 K | - |
Dirigeants de FINANCIERE CAPENERGIE 4
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE CAPENERGIE 4
88492558700013
37-41
37 RUE DU ROCHER
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
OMNES CAPITAL figure comme Président de SAS pour FINANCIERE CAPENERGIE 4.
Quel montant de revenus est publié pour FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FINANCIERE CAPENERGIE 4 s’élève à 409.09 K €.
Sous quel code d’activité est classée FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
FINANCIERE CAPENERGIE 4 présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
Sur la fiche de FINANCIERE CAPENERGIE 4, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 31.05 K € en 2023, une trésorerie de 95.65 K € et une rentabilité de 7.59 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
Pour FINANCIERE CAPENERGIE 4, la valeur fournisseurs affichée est de 249 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FINANCIERE CAPENERGIE 4 ?
Pour FINANCIERE CAPENERGIE 4, l’indicateur clients est renseigné à 30 K jours.