KATREL
157 AVENUE DU ROULE - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Chiffre d'affaires
957.36 K €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
405.86 K €
2022
Profitabilité
-7.6 %
2022
EBITDA
-50.63 K €
2022
Résultat net
-72.38 K €
2022
Trésorerie
183.52 K €
2024
BFR
57.14 K €
2024
Dettes +1 an
169.72 K €
2024
Endettement
353.23 K €
2024
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 885279711
SIREN
885279711
SIRET
88527971100018
N° TVA
FR0885279711
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
20/07/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de KATREL
KATREL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2020.
À NEUILLY-SUR-SEINE (92200), KATREL développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 957.36 K €, soit neuf cent cinquante-sept mille trois cent cinquante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -72.38 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, KATREL affiche une trésorerie de 183.52 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
KATREL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de KATREL est associé à Karolina Kot, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 957.36 K |
| Marge brute (€) | - | - | 405.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -107.98 K |
| EBITDA (€) | - | - | -50.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -57.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -70.62 K |
| Résultat net (€) | - | - | -72.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -7.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -876.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -15.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 370.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 42.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -11.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 57.14 K | 169.15 K | 195.15 K |
| BFRE (€) | -143.48 K | -96.74 K | -15.3 K |
| BFRHE (€) | -5.53 K | -9.19 K | -68.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 74.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -5.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -180.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 1.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -52.26 K |
| Dette nette (€) | -169.71 K | -169.38 K | -246.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -5.46 |
| Font de roulement (€) | 34.5 K | 134.52 K | 120.06 K |
| Couverture du BFR | 60.37 | 79.53 | 61.52 |
| Trésorerie (€) | 183.52 K | 240.45 K | 204.85 K |
| Dettes financières (€) | 169.72 K | 257.23 K | 344.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -342.29 | -199.85 | -2.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.33 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.86 K | 117.97 K | 32.23 K |
| Liquidité générale | 57.42 | 65.07 | 46.73 |
| Liquidité réduite | 57.42 | 65.07 | 46.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 511.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 42.2 |
Dirigeants de KATREL
Sites et établissements déclarés
KATREL
88527971100018
ANGLE 22 RUE DES HUISSIERS
157 AVENUE DU ROULE
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à KATREL ?
Pour KATREL, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de KATREL ?
Karolina Kot est renseigné comme Gérant chez KATREL.
Quel montant de revenus est publié pour KATREL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour KATREL ressort à 957.36 K €.
Sous quel code d’activité est classée KATREL ?
KATREL présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour KATREL ?
Sur la fiche de KATREL, les données financières font apparaître un résultat net de -72.38 K € en 2022, une trésorerie de 183.52 K € et une rentabilité de -7.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour KATREL ?
Pour KATREL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 21 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KATREL ?
Concernant KATREL, l’indicateur clients est renseigné à 1 jours.