Chiffre d'affaires
211.94 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
142.89 K €
2025
Profitabilité
60.4 %
2025
EBITDA
-23.61 K €
2025
Résultat net
128 K €
2025
Trésorerie
24.13 K €
2025
BFR
285.07 K €
2025
Dettes +1 an
536.07 K €
2025
Endettement
565.6 K €
2025
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 885326173
SIREN
885326173
SIRET
88532617300014
N° TVA
FR94885326173
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
790 K €
Date de création
16/07/2020
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de OTS HOLDING
OTS HOLDING correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À ORLEANS (45000), OTS HOLDING développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 211.94 K €, soit deux cent onze mille neuf cent trente-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 128 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, OTS HOLDING affiche une trésorerie de 24.13 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de OTS HOLDING est associé à Fanny Desbrosses, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.94 K | 206.73 K | 176.61 K | 167.05 K |
| Marge brute (€) | 142.89 K | 177.17 K | 147.3 K | 142.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.68 K | 25.84 K | - |
| EBITDA (€) | -23.61 K | -11.18 K | 28.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.5 K | -2.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.61 K | -11.18 K | 28.04 K | 22.07 K |
| Résultat net (€) | 128 K | 118.63 K | 165.39 K | 132.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.4 | 57.39 | 93.65 | 79.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.09 | 13.16 | 19.81 | 17.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.29 | 10.94 | 15.29 | 13.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.61 K | 130.25 K | 244.87 K | 191 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.11 | 63 | 138.65 | 114.34 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 67.42 | 85.7 | 83.41 | 85.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.14 | -5.41 | 15.88 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6.62 | 14.63 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 285.07 K | 329.82 K | 323.33 K | 148.81 K |
| BFRHE (€) | 176.95 K | 40.53 K | 163.2 K | 43.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 490.96 | 582.32 | 668.24 | 325.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.74 M | 22.95 M | 78.96 M | 20 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 118.08 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.01 | 17.17 | 56.56 | 54.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 118.64 K | 165.39 K | - |
| Dette nette (€) | -541.47 K | 117.9 K | -123.92 K | -222.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 57.39 | 93.65 | - |
| Font de roulement (€) | 285.07 K | 329.82 K | 310.37 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 95.99 | - |
| Trésorerie (€) | 24.13 K | 300.53 K | 122.88 K | 32.35 K |
| Dettes financières (€) | 536.07 K | 144.11 K | 191.41 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.99 | -0.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.39 | 13.08 | -14.85 | -29.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 6.26 | 4.36 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.53 K | 38.53 K | 42.42 K | 3.74 K |
| Couverture de la dette | 4.48 | 3.2 | 4.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.73 K | 189.72 K | 120.34 K | 119.24 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 51.1 | 67.01 | 43.82 | 46.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.99 K | 11.66 K | 6.15 K |
Dirigeants de OTS HOLDING
Sites et établissements déclarés
OTS HOLDING
88532617300014
5 RUE SAINT-EUVERTE
45000
ORLEANS
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de OTS HOLDING ?
Fanny Desbrosses apparaît en qualité de Gérant chez OTS HOLDING.
Quel montant de revenus est publié pour OTS HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OTS HOLDING ressort à 211.94 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OTS HOLDING ?
OTS HOLDING relève du code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour OTS HOLDING ?
Concernant OTS HOLDING, la synthèse comptable présente un résultat net de 128 K € en 2025, une trésorerie de 24.13 K € et une rentabilité de 60.4 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OTS HOLDING ?
Concernant OTS HOLDING, la valeur fournisseurs affichée est de 5 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OTS HOLDING ?
Sur la fiche de OTS HOLDING, le repère clients ressort à 486 jours.