Chiffre d'affaires
1.25 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
421.13 K €
2024
Profitabilité
1.2 %
2024
EBITDA
138.25 K €
2024
Résultat net
14.55 K €
2024
Trésorerie
115.01 K €
2024
BFR
483.92 K €
2024
Dettes +1 an
610.01 K €
2024
Endettement
913.16 K €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 889322525
SIREN
889322525
SIRET
88932252500037
N° TVA
FR47889322525
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
24/08/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399B
Type d'activité
Travaux de montage de structures métalliques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de AQUASTEEL PRODUCTION
La fiche juridique de AQUASTEEL PRODUCTION rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2020 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CONTAMINE-SUR-ARVE, avec le code postal 74130, AQUASTEEL PRODUCTION est rattachée à « travaux de montage de structures métalliques » sous le code 4399B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.25 M € un million deux cent cinquante-trois mille cinquante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 14.55 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AQUASTEEL PRODUCTION mentionnent une trésorerie de 115.01 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), AQUASTEEL PRODUCTION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jacques Bonnet apparaît comme Gérant de AQUASTEEL PRODUCTION, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 956.74 K | - |
| Marge brute (€) | 421.13 K | 332.76 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 138.25 K | 18.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.34 K | -62.21 K | - |
| Résultat net (€) | 14.55 K | 1.07 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 0.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.22 | 0.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 0.12 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.97 K | 277.62 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.2 | 29.02 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.61 | 34.78 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.03 | 1.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 483.92 K | 371.68 K | 445.34 K |
| BFRE (€) | 341.52 K | 329.03 K | 418.77 K |
| BFRHE (€) | -94.7 K | 13.73 K | -271.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.96 | 141.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.48 | 125.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -325.1 M | 35.99 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 44.15 | 56.53 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.03 | 74.17 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.41 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -798.15 K | -754.52 K | -792.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 360.74 K | 358.95 K | - |
| Couverture du BFR | 74.54 | 96.57 | - |
| Trésorerie (€) | 115.01 K | 16.18 K | 7.15 K |
| Dettes financières (€) | 610.01 K | 574.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -560.91 | -590.64 | -625.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.22 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.96 K | 183.19 K | 145.76 K |
| Liquidité générale | 29.43 | 21.67 | 34.67 |
| Liquidité réduite | 29.43 | 21.67 | 34.67 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.32 K | 326.1 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 24.67 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.89 K | 1.07 K | - |
Dirigeants de AQUASTEEL PRODUCTION
Sites et établissements déclarés
AQUASTEEL PRODUCTION
88932252500037
55 ALLEE DE L'INDUSTRIE
74130
CONTAMINE-SUR-ARVE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
AQUASTEEL PRODUCTION
88932252500045
365 AVENUE DU MOLE
74130
AYSE
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
AQUASTEEL PRODUCTION
88932252500029
83 AVENUE DES JOURDIES
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
AQUASTEEL PRODUCTION
88932252500011
370 AVENUE DES JOURDIES
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AQUASTEEL PRODUCTION ?
Pour AQUASTEEL PRODUCTION, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AQUASTEEL PRODUCTION ?
Jacques Bonnet figure comme Gérant chez AQUASTEEL PRODUCTION.
Quel montant de revenus est publié pour AQUASTEEL PRODUCTION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AQUASTEEL PRODUCTION ressort à 1.25 M €.
Quelle activité administrative caractérise AQUASTEEL PRODUCTION ?
AQUASTEEL PRODUCTION relève du code d’activité 4399B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour AQUASTEEL PRODUCTION ?
Pour AQUASTEEL PRODUCTION, les données financières font apparaître un résultat net de 14.55 K € en 2024, une trésorerie de 115.01 K € et une rentabilité de 1.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AQUASTEEL PRODUCTION ?
Sur la fiche de AQUASTEEL PRODUCTION, le repère fournisseurs ressort à 65 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AQUASTEEL PRODUCTION ?
Concernant AQUASTEEL PRODUCTION, l’indicateur clients est renseigné à 44 jours.