Chiffre d'affaires
574.32 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
77.6 K €
2024
Profitabilité
-66 %
2024
EBITDA
-343.93 K €
2024
Résultat net
-379.26 K €
2024
Trésorerie
19.86 K €
2024
BFR
-149.61 K €
2024
Dettes +1 an
600 K €
2024
Endettement
1.27 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 889816989
SIREN
889816989
SIRET
88981698900012
N° TVA
FR18889816989
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
17/09/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5911A
Type d'activité
Production de films et de programmes pour la télévision
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TERRITOIRES TV
La fiche juridique de TERRITOIRES TV rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 sert son point de départ officiel.
Implantée à BORDEAUX, avec le code postal 33100, TERRITOIRES TV est rattachée à « production de films et de programmes pour la télévision » sous le code 5911A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 574.32 K € cinq cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -379.26 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERRITOIRES TV mentionnent une trésorerie de 19.86 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TERRITOIRES TV présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Michel Lobry apparaît comme Président de SAS de TERRITOIRES TV, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 574.32 K | 579.21 K | 280.59 K | 88.21 K |
| Marge brute (€) | 77.6 K | 62.69 K | -68.45 K | -182.11 K |
| EBITDA (€) | -343.93 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -343.93 K | -187.35 K | -187.91 K | -198.99 K |
| Résultat net (€) | -379.26 K | -202.01 K | -189.56 K | -199.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -66.04 | -34.88 | -67.56 | -225.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.26 | 45.84 | 79.43 | 200.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -83.74 | -27.98 | -52.57 | -75.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.3 K | -5.75 K | -96.82 K | -185.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.58 | -0.99 | -34.51 | -210.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.51 | 10.82 | -24.4 | -206.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.88 | - | - | - |
| BFR (€) | -149.61 K | 184.27 K | 50.92 K | 86.8 K |
| BFRE (€) | - | -158.19 K | - | - |
| BFRHE (€) | 93.84 K | 112.37 K | 5.85 K | 35.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -95.08 | 116.12 | 66.24 | 359.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -99.68 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.66 M | 178.31 M | 4.5 M | 8.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -992.73 K | -469.22 K | -198.89 K |
| Trésorerie (€) | 19.86 K | 169.83 K | 130.02 K | 165.23 K |
| Dettes financières (€) | 600 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 152.81 | 225.29 | 196.62 | 200.74 |
| Autonomie financière (%) | -1.37 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.49 K | 487.64 K | 259.68 K | 153.25 K |
| Liquidité générale | - | 52.21 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 52.21 | - | - |
| Couverture de la dette | -6.05 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.84 K | 203.11 K | 117.92 K | 16.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.25 | 25.78 | 32.51 | 14.61 |
Dirigeants de TERRITOIRES TV
Sites et établissements déclarés
TERRITOIRES TV
88981698900012
23 QUAI DES QUEYRIES
33100
BORDEAUX
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
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53 Cours De La Liberation
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10 Quai De Brazza
- 33100
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2 Rue Marc Sangnier
- 33130
- Begles
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERRITOIRES TV ?
Concernant TERRITOIRES TV, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour TERRITOIRES TV ?
Jean-Michel Lobry apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TERRITOIRES TV.
Quel montant de revenus est publié pour TERRITOIRES TV ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERRITOIRES TV s’élève à 574.32 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TERRITOIRES TV ?
TERRITOIRES TV présente le code NAF/APE 5911A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERRITOIRES TV ?
Sur la fiche de TERRITOIRES TV, les données financières font apparaître un résultat net de -379.26 K € en 2024, une trésorerie de 19.86 K € et une rentabilité de -66.04 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRITOIRES TV ?
Concernant TERRITOIRES TV, la valeur fournisseurs affichée est de 391 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERRITOIRES TV ?
Concernant TERRITOIRES TV, le repère clients ressort à 225 jours.