Chiffre d'affaires
614.35 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
13.03 K €
2025
Profitabilité
-4.9 %
2025
EBITDA
-4.56 K €
2025
Résultat net
-29.86 K €
2025
Trésorerie
42.16 K €
2025
BFR
501.65 K €
2025
Dettes +1 an
574.52 K €
2025
Endettement
598.29 K €
2025
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT PIERRE (TGI) 890052632
SIREN
890052632
SIRET
89005263200027
N° TVA
FR11890052632
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/08/2020
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis en ligne
Disponible
À propos de VINI-CASH
La fiche juridique de VINI-CASH rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2020 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE, avec le code postal 97410, VINI-CASH est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 614.35 K € six cent quatorze mille trois cent cinquante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -29.86 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de VINI-CASH mentionnent une trésorerie de 42.16 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Christol De Bernardy De Sigoyer apparaît comme Gérant de VINI-CASH, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 614.35 K | 567.46 K | 470.75 K | 60.38 K |
| Marge brute (€) | 13.03 K | 33.11 K | -137.91 K | -76.38 K |
| EBITDA (€) | -4.56 K | 24.08 K | -140.84 K | -76.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.96 K | -2.71 K | -167.79 K | -99.2 K |
| Résultat net (€) | -29.86 K | -2.49 K | -167.65 K | -99.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.86 | -0.44 | -35.61 | -164.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 365.28 | 0.9 | 60.78 | 91.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -5.06 | -0.41 | -21.55 | -10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.03 K | 33.24 K | -137.91 K | -76.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.12 | 5.86 | -29.3 | -126.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 2.12 | 5.83 | -29.3 | -126.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.74 | 4.24 | -29.92 | -126.87 |
| BFR (€) | 501.65 K | 498.17 K | 658.89 K | 786.63 K |
| BFRE (€) | 460.32 K | 446.3 K | 508.27 K | 691.31 K |
| BFRHE (€) | 7.54 K | 2.23 K | 19.44 K | 58.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 298.04 | 320.43 | 510.88 | 4.76 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 273.49 | 287.07 | 394.1 | 4.18 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.68 M | 3.46 M | 25.07 M | 9.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.46 | 0.33 | 14.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.95 | 3.04 | 1.68 | 16.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.77 | 0.81 | 1.08 | 11.35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -556.13 K | -832.4 K | -919.8 K | -987.6 K |
| Font de roulement (€) | 501.65 K | 498.17 K | 657.86 K | 786.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.84 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.16 K | 49.64 K | 134.17 K | 79.58 K |
| Dettes financières (€) | 574.52 K | 866.58 K | 1.05 M | 1.03 M |
| Ratio d'endettement (%) | 6.8 K | 299.09 | 333.47 | 913 |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.32 | -0.26 | -0.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.77 K | 15.47 K | 2.36 K | 36.9 K |
| Liquidité générale | 8.31 | 5.88 | 14.67 | 12.96 |
| Liquidité réduite | 8.31 | 5.88 | 14.67 | 12.96 |
| Couverture de la dette | -6.11 | -0.22 | -986.2 | -74.63 |
Dirigeants de VINI-CASH
Sites et établissements déclarés
VINI-CASH
89005263200027
19 RUE RAYMOND BALAYA GOURAYA
97410
SAINT-PIERRE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
VINI-CASH
89005263200019
177 CHEMIN PIERRE DEGUIGNE
97424
SAINT-LEU
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Zi 4, 39 Rue Des Fabriques
- 97410
- Saint-Pierre
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de VINI-CASH ?
Christol De Bernardy De Sigoyer est renseigné comme Gérant pour VINI-CASH.
À combien se situe l’activité déclarée de VINI-CASH ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VINI-CASH ressort à 614.35 K €.
Quelle activité administrative caractérise VINI-CASH ?
VINI-CASH est référencée avec le code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur VINI-CASH ?
Concernant VINI-CASH, les données financières font apparaître un résultat net de -29.86 K € en 2025, une trésorerie de 42.16 K € et une rentabilité de -4.86 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à VINI-CASH ?
Pour VINI-CASH, le repère fournisseurs ressort à 11 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VINI-CASH ?
Pour VINI-CASH, l’indicateur clients est renseigné à 3 jours.