Chiffre d'affaires
5.14 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
731.68 K €
2024
Profitabilité
-1.6 %
2024
EBITDA
-66.9 K €
2024
Résultat net
-81.74 K €
2024
Trésorerie
49.13 K €
2024
BFR
-5.61 K €
2024
Dettes +1 an
38.07 K €
2024
Endettement
623.25 K €
2024
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 890118490
SIREN
890118490
SIRET
89011849000014
N° TVA
FR93890118490
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
01/11/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SAMARILYS
SAMARILYS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À BOURG-EN-BRESSE (01000), SAMARILYS développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.14 M €, soit cinq millions cent trente-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -81.74 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAMARILYS affiche une trésorerie de 49.13 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAMARILYS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAMARILYS est associé à PRUNILLE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.14 M | 5.29 M | 5.6 M | 6.56 M |
| Marge brute (€) | 731.68 K | 742.16 K | 806.54 K | 914.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.16 K | 38.74 K | -23.6 K | -105.77 K |
| EBITDA (€) | -66.9 K | 28.23 K | -28.97 K | 178 |
| EBITDA - EBE (€) | 2.74 K | 10.52 K | 5.36 K | -105.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.23 K | 23.45 K | -31.23 K | 177 |
| Résultat net (€) | -81.74 K | 8.4 K | -28.11 K | 14.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.59 | 0.16 | -0.5 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 103.85 | 277.14 | 523.27 | 64.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.29 | 1.31 | -4.32 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.33 K | 701.26 K | 679.96 K | 889.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.9 | 13.25 | 12.14 | 13.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.24 | 14.02 | 14.4 | 13.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.3 | 0.53 | -0.52 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.25 | 0.73 | -0.42 | -1.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -5.61 K | -17.22 K | -32.83 K | 21.34 K |
| BFRE (€) | -273.67 K | -335.93 K | -321.8 K | -441.04 K |
| BFRHE (€) | 178.39 K | 242.05 K | 171.2 K | 226.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.4 | -1.19 | -2.14 | 1.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.44 | -23.17 | -20.98 | -24.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.51 Md | 3.51 Md | 2.63 Md | 4.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.77 | 16.27 | 11 | 12.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.02 | 34.25 | 34.52 | 31.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -68.1 K | 24.15 K | -20.52 K | 21.97 K |
| Dette nette (€) | -574.12 K | -551.9 K | -537.24 K | -529.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.33 | 0.46 | -0.37 | 0.34 |
| Font de roulement (€) | -73.82 K | -26.54 K | -36.51 K | - |
| Couverture du BFR | 1.31 K | 154.08 | 111.22 | - |
| Trésorerie (€) | 49.13 K | 75.8 K | 116.77 K | 229.56 K |
| Dettes financières (€) | 32.74 K | 470 | 733 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 8.43 | -22.86 | 26.18 | -24.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 729.39 | -18.2 K | 10 K | -2.33 K |
| Autonomie financière (%) | -2.4 | 6.45 | -7.33 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 549.97 K | 626.37 K | 652.27 K | 752.94 K |
| Liquidité générale | 43.41 | 51.83 | 45.12 | 62.49 |
| Liquidité réduite | 43.41 | 51.83 | 45.12 | 62.49 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.04 | -0.15 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.7 K | 769.6 K | 808.58 K | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.88 | 11.62 | 11.54 | 12.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.69 K | -4.92 K | -14.76 K |
Dirigeants de SAMARILYS
Sites et établissements déclarés
SAMARILYS
89011849000014
5 RUE SAMARITAINE
01000
BOURG-EN-BRESSE
4711D - Supermarchés
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- 01000
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61 Rue Du 1Er Septembre 1944
- 01160
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519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAMARILYS ?
Pour SAMARILYS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SAMARILYS ?
PRUNILLE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SAMARILYS.
À combien se situe l’activité déclarée de SAMARILYS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAMARILYS est indiqué à 5.14 M €.
Quelle activité administrative caractérise SAMARILYS ?
SAMARILYS est référencée avec le code d’activité 4711D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAMARILYS ?
Sur la fiche de SAMARILYS, la synthèse comptable présente un résultat net de -81.74 K € en 2024, une trésorerie de 49.13 K € et une rentabilité de -1.59 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAMARILYS ?
Pour SAMARILYS, le repère fournisseurs ressort à 30 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAMARILYS ?
Pour SAMARILYS, le repère clients ressort à 15 jours.