Chiffre d'affaires
238.42 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
195.1 K €
2024
Profitabilité
8.5 %
2024
EBITDA
84.85 K €
2024
Résultat net
20.17 K €
2024
Trésorerie
12.75 K €
2024
BFR
84.38 K €
2024
Dettes +1 an
9.96 K €
2024
Endettement
85.29 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 890219884
SIREN
890219884
SIRET
89021988400016
N° TVA
FR83890219884
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300 K €
Date de création
21/10/2020
Clôture exercice
30/11/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de LIONISE HOLDING
La fiche juridique de LIONISE HOLDING rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2020 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARTHENAY-DE-BRETAGNE, avec le code postal 35850, LIONISE HOLDING est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 238.42 K € deux cent trente-huit mille quatre cent quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 20.17 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LIONISE HOLDING mentionnent une trésorerie de 12.75 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LIONISE HOLDING présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Christophe Gillaux apparaît comme Gérant de LIONISE HOLDING, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.42 K | 234.15 K | 214.72 K | 220.97 K |
| Marge brute (€) | 195.1 K | 220.43 K | 199.49 K | 211.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.58 K | 64.38 K | - | - |
| EBITDA (€) | 84.85 K | 64.38 K | 19.2 K | 20.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.27 K | -3 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.45 K | 64.39 K | 19.2 K | 20.09 K |
| Résultat net (€) | 20.17 K | 38.75 K | 8.5 K | 7.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.46 | 16.55 | 3.96 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 10.94 | 2.69 | 2.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 8.54 | 1.51 | 1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 162.3 K | 152.28 K | 138.23 K | 146.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.08 | 65.04 | 64.38 | 66.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.83 | 94.14 | 92.91 | 95.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.59 | 27.5 | 8.94 | 9.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.96 | 27.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 84.38 K | 91.01 K | 144.56 K | 186.5 K |
| BFRHE (€) | 4.86 K | 731 | 3.52 K | 4.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.18 | 141.86 | 245.73 | 308.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.18 M | 468.94 K | 2.07 M | 2.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.35 | 95.21 | 91.26 | 112.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.58 K | 38.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -72.54 K | -83.46 K | -245.65 K | -262.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.89 | 16.55 | - | - |
| Font de roulement (€) | 84.38 K | 91.01 K | 144.56 K | 186.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.75 K | 16.06 K | 2.46 K | 11.55 K |
| Dettes financières (€) | 9.96 K | 36.76 K | 129.02 K | 179.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -2.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -19.37 | -23.56 | -77.85 | -85.53 |
| Autonomie financière (%) | 37.58 | 9.64 | 2.45 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.32 K | 62.76 K | 119.09 K | 94.7 K |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.66 | 0.07 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.73 K | 149.52 K | 174.05 K | 185.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.38 | 41.25 | 56.85 | 59.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.05 K | 10.42 K | 1.42 K | 3.01 K |
Dirigeants de LIONISE HOLDING
Gérant
Sites et établissements déclarés
LIONISE HOLDING
89021988400016
2 ALLEE DU FRESCHE
35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LIONISE HOLDING ?
Sur la fiche de LIONISE HOLDING, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LIONISE HOLDING ?
Christophe Gillaux figure comme Gérant au sein de LIONISE HOLDING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LIONISE HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LIONISE HOLDING ressort à 238.42 K €.
Quelle activité administrative caractérise LIONISE HOLDING ?
LIONISE HOLDING est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LIONISE HOLDING ?
Sur la fiche de LIONISE HOLDING, la synthèse comptable présente un résultat net de 20.17 K € en 2024, une trésorerie de 12.75 K € et une rentabilité de 8.46 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LIONISE HOLDING ?
Sur la fiche de LIONISE HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 38 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LIONISE HOLDING ?
Pour LIONISE HOLDING, le repère clients ressort à 220 jours.