Chiffre d'affaires
26.67 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-669 €
2024
Profitabilité
-477.2 %
2024
EBITDA
-6.66 K €
2024
Résultat net
-127.26 K €
2024
Trésorerie
22.43 K €
2024
BFR
845.98 K €
2024
Dettes +1 an
553.17 K €
2024
Endettement
562.13 K €
2024
Délai paiement
109
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 890302359
SIREN
890302359
SIRET
89030235900025
N° TVA
FR61890302359
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.48 M €
Date de création
15/10/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DES TERNES
DES TERNES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2020.
À SAINTE-ADRESSE (76310), DES TERNES développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 26.67 K €, soit vingt-six mille six cent soixante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -127.26 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DES TERNES affiche une trésorerie de 22.43 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de DES TERNES est associé à Patrice Lethuillier, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.67 K | 38.95 K | 24.86 K | 14.94 K |
| Marge brute (€) | -669 | 18.99 K | -30.14 K | -46.78 K |
| EBITDA (€) | -6.66 K | 12.11 K | -65.65 K | -101.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.33 K | -22.13 K | -98.97 K | -123.11 K |
| Résultat net (€) | -127.26 K | -193.46 K | -284.37 K | -122.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -477.2 | -496.66 | -1.14 K | -818.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.91 | -7.11 | -9.76 | -3.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.03 | -5.76 | -7.9 | -3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 579.57 K | 419.8 K | 263.88 K | -46.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.17 K | 1.08 K | 1.06 K | -313.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -2.51 | 48.76 | -121.24 | -313.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.96 | 31.08 | -264.07 | -678.81 |
| BFR (€) | 845.98 K | 907.42 K | 911.93 K | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 832.27 K | 859.05 K | 899.19 K | 448.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.58 K | 8.5 K | 13.39 K | 44.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.81 M | 91.68 M | 61.24 M | 18.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.18 | 26.76 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.98 | 94.23 | 28.89 | 21 |
| Dette nette (€) | -539.71 K | -584.76 K | -669.41 K | 1.37 M |
| Font de roulement (€) | 845.86 K | 907.42 K | 911.93 K | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 22.43 K | 53.41 K | 17.78 K | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 553.17 K | 632.06 K | 682.15 K | 2.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -20.82 | -21.5 | -22.98 | 42.82 |
| Autonomie financière (%) | 4.69 | 4.3 | 4.27 | 1.59 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.84 K | 6.11 K | 5.04 K | 3.97 K |
| Couverture de la dette | -225.63 | -219.34 | -457.19 | -327.73 |
Dirigeants de DES TERNES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DES TERNES
89030235900025
37 RUE DE VITANVAL
76310
SAINTE-ADRESSE
6420Z - Activités des sociétés holding
DES TERNES
89030235900017
99 RUE DES CYCLAMENS
76110
SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DES TERNES ?
Patrice Lethuillier figure comme Président de SAS chez DES TERNES.
À combien se situe l’activité déclarée de DES TERNES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DES TERNES est indiqué à 26.67 K €.
Quelle activité administrative caractérise DES TERNES ?
DES TERNES présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DES TERNES ?
Pour DES TERNES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -127.26 K € en 2024, une trésorerie de 22.43 K € et une rentabilité de -477.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DES TERNES ?
Sur la fiche de DES TERNES, le repère fournisseurs ressort à 109 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DES TERNES ?
Pour DES TERNES, l’indicateur clients est renseigné à 26 jours.