Chiffre d'affaires
70.14 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
23.39 K €
2023
Profitabilité
3.5 %
2023
EBITDA
7.61 K €
2023
Résultat net
2.44 K €
2023
Trésorerie
33.84 K €
2023
BFR
40.62 K €
2023
Dettes +1 an
44.09 K €
2023
Endettement
60.36 K €
2023
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 890535453
SIREN
890535453
SIRET
89053545300017
N° TVA
FR70890535453
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
08/10/2020
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4339Z
Type d'activité
Autres travaux de finition
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ROC CRA
ROC CRA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2020.
À FLESSELLES (80260), ROC CRA développe une activité décrite comme « autres travaux de finition » ; le code 4339Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 70.14 K €, soit soixante-dix mille cent quarante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.44 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ROC CRA affiche une trésorerie de 33.84 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de ROC CRA est associé à Vicaire Silva Monteiro, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.14 K | 59.32 K | 24.11 K |
| Marge brute (€) | 23.39 K | 18.85 K | 1.25 K |
| EBITDA (€) | 7.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.17 K | 805 | 146 |
| Résultat net (€) | 2.44 K | 259 | 339 |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | 0.44 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.46 | 16.21 | 25.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.79 | 0.66 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.39 K | 18.84 K | 42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.35 | 31.75 | 0.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.35 | 31.77 | 5.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.85 | - | - |
| BFR (€) | 40.62 K | 24.04 K | 10.22 K |
| BFRHE (€) | 6.19 K | -23.57 K | -5.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.39 | 147.91 | 154.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 M | -3.83 M | -367.07 K |
| Délais de paiement clients (j) | 90.77 | 30.76 | 77.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.62 | 53.61 | 79.15 |
| Dette nette (€) | -26.51 K | -15.22 K | -8.88 K |
| Font de roulement (€) | 38.06 K | - | - |
| Couverture du BFR | 93.68 | - | - |
| Trésorerie (€) | 33.84 K | 22.21 K | 8.47 K |
| Dettes financières (€) | 44.09 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -656.08 | -952.32 | -663.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.7 K | 6.03 K | 5.03 K |
| Couverture de la dette | 0.29 | - | - |
| Salaires / CA (%) | 22.14 | 25.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 431 | 46 | -193 |
Dirigeants de ROC CRA
Gérant
Sites et établissements déclarés
ROC CRA
89053545300017
276 RUE DE FRESNOYE
80260
FLESSELLES
4339Z - Autres travaux de finition
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour ROC CRA ?
Vicaire Silva Monteiro figure comme Gérant au sein de ROC CRA.
À combien se situe l’activité déclarée de ROC CRA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROC CRA ressort à 70.14 K €.
Quelle activité administrative caractérise ROC CRA ?
ROC CRA est référencée avec le code d’activité 4339Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ROC CRA ?
Concernant ROC CRA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.44 K € en 2023, une trésorerie de 33.84 K € et une rentabilité de 3.48 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROC CRA ?
Pour ROC CRA, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROC CRA ?
Sur la fiche de ROC CRA, l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.