Chiffre d'affaires
1.81 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
287.47 K €
2024
Profitabilité
-7.9 %
2024
EBITDA
-103.96 K €
2024
Résultat net
-142.17 K €
2024
Trésorerie
14.51 K €
2024
BFR
22.9 K €
2024
Dettes +1 an
604.27 K €
2024
Endettement
1.61 M €
2024
Délai paiement
144
fournisseur
Délai paiement
167
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 890607898
SIREN
890607898
SIRET
89060789800016
N° TVA
FR28890607898
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
358 K €
Date de création
14/10/2020
Clôture exercice
31/08/2024
À propos de TEMERAIRES HAUTS SOMMETS
TEMERAIRES HAUTS SOMMETS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2020.
À ARCHAMPS (74160), TEMERAIRES HAUTS SOMMETS développe une activité décrite comme « agences immobilières » ; le code 6831Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.81 M €, soit un million huit cent cinq mille deux cent cinquante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -142.17 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TEMERAIRES HAUTS SOMMETS affiche une trésorerie de 14.51 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TEMERAIRES HAUTS SOMMETS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEMERAIRES HAUTS SOMMETS est associé à Matthieu Sertout, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 287.47 K | 320.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.58 K | -161.55 K |
| EBITDA (€) | -103.96 K | -161.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.62 K | -379 |
| Résultat d'exploitation (€) | -131.89 K | -189.85 K |
| Résultat net (€) | -142.17 K | -197.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.88 | -9.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.55 | 47.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -13.55 | -24.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.6 K | 204.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.5 | 10.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 15.92 | 16.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.76 | -8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.9 | -8.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 22.9 K | -148.11 K |
| BFRE (€) | -105.65 K | -289.43 K |
| BFRHE (€) | -37.39 K | 72.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.63 | -27.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.36 | -53.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -184.91 M | 396.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 166.37 | 100.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.01 | 122.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -114.23 K | -165.88 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.33 | -8.35 |
| Font de roulement (€) | -133.06 K | -174.3 K |
| Couverture du BFR | -581.15 | 117.68 |
| Trésorerie (€) | 14.51 K | 42.87 K |
| Dettes financières (€) | 603.97 K | 444.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.93 | 7.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 285.94 | 286.25 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 845.94 K | 758.58 K |
| Liquidité générale | 53.84 | 49.62 |
| Liquidité réduite | 53.84 | 49.62 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.73 K | 467.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 15.08 | 16.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -143 | - |
Dirigeants de TEMERAIRES HAUTS SOMMETS
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
TEMERAIRES HAUTS SOMMETS
89060789800016
PARC D'AFFAIRES INTERNATIONAL
442 RUE LOUIS RUSTIN
74160
ARCHAMPS
6831Z - Agences immobilières
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38 Av Du Parmelan
- 74000
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Pour TEMERAIRES HAUTS SOMMETS, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Matthieu Sertout figure comme Directeur Général chez TEMERAIRES HAUTS SOMMETS.
Quel montant de revenus est publié pour TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Le montant d’activité publié concernant TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ressort à 1.81 M €.
Sous quel code d’activité est classée TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
TEMERAIRES HAUTS SOMMETS est référencée avec le code d’activité 6831Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Concernant TEMERAIRES HAUTS SOMMETS, la synthèse comptable présente un résultat net de -142.17 K € en 2024, une trésorerie de 14.51 K € et une rentabilité de -7.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Concernant TEMERAIRES HAUTS SOMMETS, la valeur fournisseurs affichée est de 143 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TEMERAIRES HAUTS SOMMETS ?
Sur la fiche de TEMERAIRES HAUTS SOMMETS, le repère clients ressort à 166 jours.