Chiffre d'affaires
772.85 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
389.27 K €
2024
Profitabilité
8.4 %
2024
EBITDA
99.07 K €
2024
Résultat net
64.55 K €
2024
Trésorerie
223.84 K €
2024
BFR
243.94 K €
2024
Dettes +1 an
21.96 K €
2024
Endettement
107.81 K €
2024
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHELLE 890731979
SIREN
890731979
SIRET
89073197900013
N° TVA
FR82890731979
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
02/11/2020
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de OCEAN CONSTRUCTION
La fiche juridique de OCEAN CONSTRUCTION rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à DOLUS-D'OLERON, avec le code postal 17550, OCEAN CONSTRUCTION est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 772.85 K € sept cent soixante-douze mille huit cent cinquante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 64.55 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de OCEAN CONSTRUCTION mentionnent une trésorerie de 223.84 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), OCEAN CONSTRUCTION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Julien Moreau apparaît comme Gérant de OCEAN CONSTRUCTION, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 772.85 K | 727.58 K | 512.12 K | 254.95 K |
| Marge brute (€) | 389.27 K | 310.23 K | 239.29 K | 88.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.19 K | 93.01 K | 87.35 K | - |
| EBITDA (€) | 99.07 K | 93.95 K | 86.69 K | 35.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -873 | -938 | 659 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.55 K | 92.09 K | 84.97 K | 33.89 K |
| Résultat net (€) | 64.55 K | 73.32 K | 66.72 K | 28.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 10.08 | 13.03 | 11.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.08 | 42.18 | 66.38 | 85.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.64 | 18.64 | 11.81 | 24.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 387.97 K | 273.33 K | 208.9 K | 93.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.2 | 37.57 | 40.79 | 36.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.37 | 42.64 | 46.72 | 34.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.82 | 12.91 | 16.93 | 13.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.71 | 12.78 | 17.06 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 243.94 K | 274.71 K | 456.83 K | 72.23 K |
| BFRE (€) | 12.61 K | 73.34 K | 272.98 K | -17.28 K |
| BFRHE (€) | -6.32 K | -78.16 K | -290.23 K | 4.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.21 | 137.81 | 325.59 | 103.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.95 | 36.79 | 194.56 | -24.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.39 M | -155.8 M | -407.21 M | 3.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.51 | 92.68 | 180 | 11.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.74 | 38.8 | 27.53 | 48.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.07 K | 75.31 K | 69.42 K | - |
| Dette nette (€) | 116.04 K | -43.62 K | -311.95 K | 1.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.2 | 10.35 | 13.55 | - |
| Font de roulement (€) | 230.12 K | 171.09 K | 135.27 K | 72.23 K |
| Couverture du BFR | 94.34 | 62.28 | 29.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 223.84 K | 175.91 K | 152.52 K | 84.97 K |
| Dettes financières (€) | 21.96 K | 9.04 K | 39.54 K | 42.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.63 | -0.58 | -4.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 48.68 | -25.09 | -310.34 | 3.13 |
| Autonomie financière (%) | 10.86 | 19.23 | 2.54 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.03 K | 106.87 K | 103.36 K | 41.51 K |
| Liquidité générale | 247.9 | 165.94 | 120.4 | 111.6 |
| Liquidité réduite | 247.9 | 165.94 | 120.4 | 111.6 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 1.22 | 0.81 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.18 K | 221.51 K | 137.13 K | 66.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.25 | 23.73 | 22.82 | 20.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.85 K | 18.77 K | 18.13 K | 5.08 K |
Dirigeants de OCEAN CONSTRUCTION
Gérant
Sites et établissements déclarés
OCEAN CONSTRUCTION
89073197900013
92 VERT BOIS
17550
DOLUS-D'OLERON
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Zac De Belle Aire, 9 Rue Galilee
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OCEAN CONSTRUCTION ?
Concernant OCEAN CONSTRUCTION, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de OCEAN CONSTRUCTION ?
Julien Moreau est renseigné comme Gérant au sein de OCEAN CONSTRUCTION.
À combien se situe l’activité déclarée de OCEAN CONSTRUCTION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OCEAN CONSTRUCTION ressort à 772.85 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OCEAN CONSTRUCTION ?
OCEAN CONSTRUCTION relève du code d’activité 4332A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour OCEAN CONSTRUCTION ?
Concernant OCEAN CONSTRUCTION, les données financières font apparaître un résultat net de 64.55 K € en 2024, une trésorerie de 223.84 K € et une rentabilité de 8.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCEAN CONSTRUCTION ?
Pour OCEAN CONSTRUCTION, le repère fournisseurs ressort à 27 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OCEAN CONSTRUCTION ?
Pour OCEAN CONSTRUCTION, la valeur clients affichée est de 20 jours.