Chiffre d'affaires
584.45 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-39.53 K €
2025
Profitabilité
-73.7 %
2025
EBITDA
-248.66 K €
2024
Résultat net
-430.5 K €
2025
Trésorerie
232.65 K €
2025
BFR
6.12 M €
2025
Dettes +1 an
25.8 K €
2025
Endettement
1.77 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 890970874
SIREN
890970874
SIRET
89097087400040
N° TVA
FR34890970874
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9.33 M €
Date de création
26/10/2020
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4778C
Type d'activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
K-bis
Disponible
À propos de LE RESERVOIR
LE RESERVOIR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À SETE (34200), LE RESERVOIR développe une activité décrite comme « autres commerces de détail spécialisés divers » ; le code 4778C en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 584.45 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -430.5 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LE RESERVOIR affiche une trésorerie de 232.65 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE RESERVOIR déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE RESERVOIR est associé à ART ET PATRIMOINE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 584.45 K | 1.03 M | 1.43 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | -39.53 K | -122.16 K | 179.14 K | 70.85 K |
| EBITDA (€) | - | -248.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -456.47 K | -436.41 K | -247.28 K | -221.78 K |
| Résultat net (€) | -430.5 K | -346.43 K | -125.48 K | -222.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -73.66 | -33.6 | -8.77 | -14.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.21 | -3.99 | -1.39 | -5.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.29 | -3.79 | -1.32 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | -95.64 K | -142.47 K | 210.36 K | 22.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -16.36 | -13.82 | 14.71 | 1.53 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -6.76 | -11.85 | 12.53 | 4.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -24.12 | - | - |
| BFR (€) | 6.12 M | 7.22 M | 8.21 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 4.52 M | 4.78 M | 4.5 M | 3.71 M |
| BFRHE (€) | 41.79 K | 2.01 M | 2.79 M | -500.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.82 K | 2.56 K | 2.1 K | 924.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.82 K | 1.69 K | 1.15 K | 898.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.91 M | 5.67 Md | 10.92 Md | -2.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 90.03 | 67.8 | 78.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 12.83 | 20.33 | 17.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 8.21 | 4.48 | 3.05 | 2.43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -36.71 K | 73.38 K | -742.27 K |
| Font de roulement (€) | - | 7.18 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 99.34 | - | - |
| Trésorerie (€) | 232.65 K | 411.34 K | 564.06 K | 71.3 K |
| Dettes financières (€) | - | 320.38 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.6 | -0.42 | 0.81 | -17.83 |
| Autonomie financière (%) | - | 27.13 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405.56 K | 79.93 K | 96.26 K | 240.64 K |
| Liquidité générale | 97.84 | 599.25 | 806.12 | 49.53 |
| Liquidité réduite | 97.84 | 599.25 | 806.12 | 49.53 |
| Couverture de la dette | - | -11.77 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.23 K | 180.02 K | 240.85 K | 128.2 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.98 | 13.81 | 13.18 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.04 K | -12 K | - | - |
Dirigeants de LE RESERVOIR
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE RESERVOIR
89097087400040
45 QUAI DE BOSC
34200
SETE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
LE RESERVOIR
89097087400024
3 AVENUE DE LA GARE
34540
BALARUC-LES-BAINS
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
LE RESERVOIR
89097087400032
52 RUE DU VERTBOIS
75003
PARIS
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
LE RESERVOIR
89097087400016
RESIDENCE L'ARBRE BLANC
1 PLACE CHRISTOPHE COLOMB
34000
MONTPELLIER
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
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3 Rue Glaize
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE RESERVOIR ?
Concernant LE RESERVOIR, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE RESERVOIR ?
ART ET PATRIMOINE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LE RESERVOIR.
Quel montant de revenus est publié pour LE RESERVOIR ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE RESERVOIR ressort à 584.45 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE RESERVOIR ?
LE RESERVOIR relève du code d’activité 4778C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE RESERVOIR ?
Sur la fiche de LE RESERVOIR, les données financières font apparaître un résultat net de -430.5 K € en 2025, une trésorerie de 232.65 K € et une rentabilité de -73.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE RESERVOIR ?
Concernant LE RESERVOIR, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 182 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE RESERVOIR ?
Concernant LE RESERVOIR, l’indicateur clients est renseigné à 205 jours.