Chiffre d'affaires
210 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
205.55 K €
2024
Profitabilité
26.5 %
2024
EBITDA
37.66 K €
2024
Résultat net
55.56 K €
2024
Trésorerie
593.89 K €
2024
BFR
865.35 K €
2024
Dettes +1 an
722.08 K €
2024
Endettement
725.69 K €
2024
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 891402695
SIREN
891402695
SIRET
89140269500011
N° TVA
FR62891402695
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
800 K €
Date de création
09/11/2020
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CEPHEE HOLDING
CEPHEE HOLDING correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2020.
À LE FOUSSERET (31430), CEPHEE HOLDING développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 210 K €, soit deux cent dix mille, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 55.56 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEPHEE HOLDING affiche une trésorerie de 593.89 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CEPHEE HOLDING est associé à Thomas Feuerstein, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210 K | 200 K | 200 K | - |
| Marge brute (€) | 205.55 K | 192.52 K | 192.83 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.66 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 37.66 K | 20.5 K | 24.48 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.62 K | -1.88 K | 16.96 K | -11.78 K |
| Résultat net (€) | 55.56 K | 355.02 K | 670.89 K | 170.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.46 | 177.51 | 335.45 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.71 | 17.79 | 40.88 | 17.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | 12.65 | 27.39 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 177.93 K | 161.84 K | 165.35 K | -3.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.73 | 80.92 | 82.68 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.88 | 96.26 | 96.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.93 | 10.25 | 12.24 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.98 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 865.35 K | 873.65 K | 496.13 K | - |
| BFRHE (€) | 275.07 K | 742.27 K | 77.77 K | 137.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.5 K | 1.59 K | 905.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.26 M | 406.72 M | 42.62 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 137.65 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 115.49 | 13.05 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.6 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -131.8 K | -673.59 K | -386.5 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.52 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 865.35 K | 873.65 K | 496.13 K | 151.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 593.89 K | 137.12 K | 421.91 K | 13.29 K |
| Dettes financières (€) | 722.08 K | 804.98 K | 804.86 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.42 | -33.75 | -23.55 | -110.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.48 | 2.04 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 K | 5.73 K | 3.55 K | - |
| Couverture de la dette | 15.4 | 106.52 | 203.86 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.86 K | 160.16 K | 157.8 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.75 | 62.3 | 62.44 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91 | 0 | 5.59 K | -8.75 K |
Dirigeants de CEPHEE HOLDING
Gérant
Sites et établissements déclarés
CEPHEE HOLDING
89140269500011
1532 ROUTE DE CAZERES
31430
LE FOUSSERET
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CEPHEE HOLDING ?
Thomas Feuerstein figure comme Gérant au sein de CEPHEE HOLDING.
À combien se situe l’activité déclarée de CEPHEE HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CEPHEE HOLDING s’élève à 210 K €.
Sous quel code d’activité est classée CEPHEE HOLDING ?
CEPHEE HOLDING présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CEPHEE HOLDING ?
Sur la fiche de CEPHEE HOLDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 55.56 K € en 2024, une trésorerie de 593.89 K € et une rentabilité de 26.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CEPHEE HOLDING ?
Sur la fiche de CEPHEE HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 115 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CEPHEE HOLDING ?
Concernant CEPHEE HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 472 jours.