Chiffre d'affaires
2.51 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.16 M €
2021
Profitabilité
9.7 %
2021
EBITDA
227.44 K €
2021
Résultat net
242.5 K €
2021
Trésorerie
661.27 K €
2022
BFR
556.76 K €
2022
Dettes +1 an
213.21 K €
2022
Endettement
735.31 K €
2022
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 891690943
SIREN
891690943
SIRET
89169094300024
N° TVA
FR51891690943
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
02/12/2020
Clôture exercice
30/11/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CENATS
CENATS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À SERRE-LES-SAPINS (25770), CENATS développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.51 M €, soit deux millions cinq cent onze mille huit cent quatre-vingt-onze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 242.5 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CENATS affiche une trésorerie de 661.27 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CENATS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CENATS est associé à SAS COINTET, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.51 M |
| Marge brute (€) | - | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 225.81 K |
| EBITDA (€) | - | 227.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 218.56 K |
| Résultat net (€) | - | 242.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 60.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 23.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 46.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.99 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 556.76 K | 559.43 K |
| BFRE (€) | -208.88 K | -91.04 K |
| BFRHE (€) | 103.47 K | 110.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 81.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -13.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 758.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 28.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 251.39 K |
| Dette nette (€) | -74.03 K | -95.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.01 |
| Font de roulement (€) | 555.86 K | 546.88 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 661.27 K | 527.73 K |
| Dettes financières (€) | 213.21 K | 226.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -14 | -23.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 521.2 K | 383.74 K |
| Liquidité générale | 119.19 | 118.69 |
| Liquidité réduite | 119.19 | 118.69 |
| Couverture de la dette | - | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.14 |
Dirigeants de CENATS
Sites et établissements déclarés
CENATS
89169094300024
5 RUE DES NOZIERES
25770
SERRE-LES-SAPINS
2562B - Mécanique industrielle
CENATS
89169094300016
ZAC DE VALENTIN
9 CHEMIN DES MAURAPANS
25870
CHATILLON-LE-DUC
2562B - Mécanique industrielle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CENATS ?
Sur la fiche de CENATS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CENATS ?
SAS COINTET est renseigné comme Président de SAS chez CENATS.
Quel montant de revenus est publié pour CENATS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CENATS s’élève à 2.51 M €.
Quelle activité administrative caractérise CENATS ?
CENATS relève du code d’activité 2562B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CENATS ?
Sur la fiche de CENATS, la synthèse comptable présente un résultat net de 242.5 K € en 2021, une trésorerie de 661.27 K € et une rentabilité de 9.65 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CENATS ?
Pour CENATS, la valeur fournisseurs affichée est de 45 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CENATS ?
Sur la fiche de CENATS, la valeur clients affichée est de 29 jours.