Chiffre d'affaires
3.94 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.39 M €
2023
Profitabilité
0.5 %
2023
EBITDA
108.34 K €
2023
Résultat net
19.39 K €
2023
Trésorerie
288.18 K €
2023
BFR
340.23 K €
2023
Dettes +1 an
296.49 K €
2023
Endettement
1.08 M €
2023
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 891761439
SIREN
891761439
SIRET
89176143900019
N° TVA
FR79891761439
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
23/11/2020
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE
GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 19.39 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE affiche une trésorerie de 288.18 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 3.77 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.3 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.33 K | 6.79 K | -5.12 K |
| EBITDA (€) | 108.34 K | 25.46 K | 52.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.01 K | -18.68 K | -58.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.44 K | -5.89 K | 40.35 K |
| Résultat net (€) | 19.39 K | 11.53 K | 25.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 0.31 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.39 | 6.16 | 14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.51 | 0.68 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.43 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.49 | 37.91 | 34.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.36 | 34.42 | 39.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 0.68 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.22 | 0.18 | -0.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 340.23 K | 389.18 K | 139.53 K |
| BFRE (€) | -12.67 K | -384.19 K | -256.06 K |
| BFRHE (€) | 64.72 K | 214.77 K | 91.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.53 | 37.67 | 15.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.17 | -37.18 | -27.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 698.3 M | 2.22 Md | 851.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.24 | 115.74 | 58.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.12 | 110.04 | 72.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.31 K | 42.92 K | 38.16 K |
| Dette nette (€) | -787.67 K | -1.17 M | -472.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 1.14 | 1.13 |
| Font de roulement (€) | 339.85 K | 154.76 K | 137.81 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 39.77 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 288.18 K | 324.17 K | 302.53 K |
| Dettes financières (€) | 296.11 K | 90.1 K | 35.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.51 | -27.32 | -12.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -381.46 | -626.65 | -268.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 2.08 | 4.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 779.36 K | 1.17 M | 737.73 K |
| Liquidité générale | 103.01 | 103.31 | 111.55 |
| Liquidité réduite | 103.01 | 103.31 | 111.55 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.27 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.63 | 27.27 | 30.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.56 K | 5.18 K | 9.22 K |
Sites et établissements déclarés
GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE
89176143900019
ZONE INDUSTRIELLE LES NARRONS
LES NARRONS
36200
ARGENTON-SUR-CREUSE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE
89176143900027
32 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN
36000
CHATEAUROUX
4942Z - Services de déménagement
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
Pour GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
À combien se situe l’activité déclarée de GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ressort à 3.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE relève du code d’activité 4941A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
Pour GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 19.39 K € en 2023, une trésorerie de 288.18 K € et une rentabilité de 0.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
Concernant GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 54 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE ?
Concernant GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE, le repère clients ressort à 74 jours.