OCTISO
138 RUE DE METZ - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
03 21 81 62 62
contact@cleanopaleservices.com
Chiffre d'affaires
1.24 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.1 M €
2024
Profitabilité
-1.1 %
2024
EBITDA
50.16 K €
2024
Résultat net
-13.8 K €
2024
Trésorerie
110.32 K €
2024
BFR
46.57 K €
2024
Dettes +1 an
73.96 K €
2024
Endettement
307.66 K €
2024
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
48
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOULOGNE-SUR-MER 891856544
SIREN
891856544
SIRET
89185654400012
N° TVA
FR20891856544
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12.5 K €
Date de création
09/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9609Z
Type d'activité
Autres services personnels n.c.a.
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OCTISO
OCTISO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520), OCTISO développe une activité décrite comme « autres services personnels n.c.a. » ; le code 9609Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-et-un mille cinquante-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -13.8 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, OCTISO affiche une trésorerie de 110.32 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
OCTISO déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCTISO est associé à Ludovic Melchior, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.07 M | 853.04 K |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 935.48 K | 737.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.28 K | 49.68 K | 12.28 K |
| EBITDA (€) | 50.16 K | 68.5 K | 5.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.89 K | -18.82 K | 6.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.39 K | 64.66 K | 2.84 K |
| Résultat net (€) | -13.8 K | 48.63 K | 59 |
| Taux de marge nette (%) | -1.11 | 4.55 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.35 | 64.4 | 0.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.73 | 12.71 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 835.86 K | 632.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.9 | 78.24 | 74.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 88.86 | 87.56 | 86.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 6.41 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.25 | 4.65 | 1.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 46.57 K | 75.62 K | 66.24 K |
| BFRE (€) | -115.65 K | -71.48 K | - |
| BFRHE (€) | 49.87 K | 52.86 K | 62.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.7 | 25.84 | 28.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.01 | -24.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.57 M | 154.73 M | 145.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.72 | 64.34 | 68.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.97 | 20.17 | 33.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.77 K | 52.98 K | 14.29 K |
| Dette nette (€) | -197.35 K | -216.33 K | -233.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.46 | 4.96 | 1.68 |
| Font de roulement (€) | 44.18 K | 70.82 K | 65.73 K |
| Couverture du BFR | 94.87 | 93.65 | 99.23 |
| Trésorerie (€) | 110.32 K | 90.73 K | 83.48 K |
| Dettes financières (€) | 73.96 K | 88.58 K | 126.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 34.21 | -4.08 | -16.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -319.76 | -286.48 | -867.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.85 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.32 K | 213.68 K | 189.89 K |
| Liquidité générale | 90.2 | 93.79 | - |
| Liquidité réduite | 90.2 | 93.79 | - |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.24 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 876.58 K | 713.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 71.5 | 70.08 | 70.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.26 K | 13.62 K | 945 |
Dirigeants de OCTISO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OCTISO
89185654400012
138 RUE DE METZ
62520
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
9609Z - Autres services personnels n.c.a.
OCTISO
89185654400020
30 RUE DE MONTREUIL
62630
ETAPLES
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OCTISO ?
Pour OCTISO, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OCTISO ?
Ludovic Melchior est renseigné comme Président de SAS au sein de OCTISO.
Quel montant de revenus est publié pour OCTISO ?
Le montant d’activité publié concernant OCTISO s’élève à 1.24 M €.
Quelle activité administrative caractérise OCTISO ?
OCTISO présente le code NAF/APE 9609Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur OCTISO ?
Pour OCTISO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -13.8 K € en 2024, une trésorerie de 110.32 K € et une rentabilité de -1.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCTISO ?
Sur la fiche de OCTISO, le repère fournisseurs ressort à 19 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OCTISO ?
Concernant OCTISO, la valeur clients affichée est de 48 jours.