Chiffre d'affaires
926.82 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
520.92 K €
2024
Profitabilité
13.6 %
2024
EBITDA
180.19 K €
2024
Résultat net
125.63 K €
2024
Trésorerie
38.6 K €
2024
BFR
158.78 K €
2024
Dettes +1 an
288.89 K €
2024
Endettement
508.26 K €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
98
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 892138256
SIREN
892138256
SIRET
89213825600011
N° TVA
FR92892138256
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
14/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Demande Kbis
Disponible
À propos de DHERBEY TAXIS
DHERBEY TAXIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2020.
À SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), DHERBEY TAXIS développe une activité décrite comme « transports de voyageurs par taxis » ; le code 4932Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 926.82 K €, soit neuf cent vingt-six mille huit cent vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 125.63 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DHERBEY TAXIS affiche une trésorerie de 38.6 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de DHERBEY TAXIS est associé à AD ACTIVE DEVELOPPEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 926.82 K | 788.97 K | - | - |
| Marge brute (€) | 520.92 K | 470.66 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 180.19 K | 171.61 K | -39.43 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -28.88 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.79 K | 137.73 K | -65.14 K | -12.83 K |
| Résultat net (€) | 125.63 K | 124.17 K | -71.08 K | -13.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | 15.74 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.36 | 302.29 | 85.54 | 108.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.61 | 16.96 | -16.13 | -64.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 485.61 K | 426.38 K | -33.62 K | -12.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.4 | 54.04 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.21 | 59.65 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.44 | 21.75 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 158.78 K | 88.99 K | -10.47 K | - |
| BFRHE (€) | 79.53 K | 122.56 K | -75.12 K | -29.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.53 | 41.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 201.95 M | 264.92 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 97.25 | 133.22 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.44 | 180 | 180 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.05 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -469.66 K | -645.3 K | -521.69 K | -14.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 69.6 K | -989 | -95.91 K | - |
| Couverture du BFR | 43.84 | -1.11 | 915.66 | - |
| Trésorerie (€) | 38.6 K | 45.8 K | 1.95 K | 17.65 K |
| Dettes financières (€) | 288.89 K | 352.34 K | 415.47 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.5 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -281.72 | -1.57 K | 627.84 | 120.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.12 | -0.2 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.19 K | 248.77 K | 22.74 K | - |
| Couverture de la dette | 1.41 | 2.15 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.03 K | 295.47 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.53 | 31.12 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.57 K | 7.92 K | - | - |
Dirigeants de DHERBEY TAXIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DHERBEY TAXIS
89213825600011
ZA DES GLIERES
134 RUE DES CHENES
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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Cran Gevrier, 16 Rue Du Levray
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DHERBEY TAXIS ?
AD ACTIVE DEVELOPPEMENT apparaît en qualité de Président de SAS pour DHERBEY TAXIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DHERBEY TAXIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DHERBEY TAXIS ressort à 926.82 K €.
Sous quel code d’activité est classée DHERBEY TAXIS ?
DHERBEY TAXIS est référencée avec le code d’activité 4932Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DHERBEY TAXIS ?
Pour DHERBEY TAXIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 125.63 K € en 2024, une trésorerie de 38.6 K € et une rentabilité de 13.56 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DHERBEY TAXIS ?
Sur la fiche de DHERBEY TAXIS, le repère fournisseurs ressort à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DHERBEY TAXIS ?
Concernant DHERBEY TAXIS, la valeur clients affichée est de 97 jours.