Chiffre d'affaires
5.08 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.32 M €
2022
Profitabilité
126.3 %
2022
EBITDA
552.62 K €
2022
Résultat net
6.41 M €
2022
Trésorerie
1.7 M €
2024
BFR
4.88 M €
2024
Dettes +1 an
21.64 M €
2024
Endettement
24.91 M €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 892298274
SIREN
892298274
SIRET
89229827400028
N° TVA
FR93892298274
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.53 M €
Date de création
18/12/2020
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP SUD EXPLOITATION
CAP SUD EXPLOITATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À VENZOLASCA (20215), CAP SUD EXPLOITATION développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 5.08 M €, soit cinq millions soixante-dix-huit mille six cent trente, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 6.41 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP SUD EXPLOITATION affiche une trésorerie de 1.7 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAP SUD EXPLOITATION déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP SUD EXPLOITATION est associé à ATHENUS CONSEILS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.08 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.32 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 509.13 K | - |
| EBITDA (€) | - | 552.62 K | -848.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -43.48 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -53.37 K | -848.96 K |
| Résultat net (€) | - | 6.41 M | -885.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 126.28 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 57.95 | -19.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.55 | -12.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.41 M | -792.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.7 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.88 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.03 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.88 M | 12.61 M | 708.25 K |
| BFRE (€) | 71.19 K | 684.76 K | -359.75 K |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 7.71 M | -23.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 905.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 107.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 13.25 | 168.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.02 M | - |
| Dette nette (€) | -23.21 M | -24.8 M | -2.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 138.23 | - |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 10.74 M | -156.36 K |
| Couverture du BFR | 58.18 | 85.21 | -22.08 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 2.88 M | 242.11 K |
| Dettes financières (€) | 21.64 M | 25.44 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -286.02 | -224.05 | -50.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.44 | 3.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 369.45 K | 390.31 K |
| Liquidité générale | 22.68 | 45.01 | 42.12 |
| Liquidité réduite | 22.68 | 45.01 | 42.12 |
| Couverture de la dette | - | 27.8 | -196.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 750.66 K | 23.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -6.64 M | - |
Dirigeants de CAP SUD EXPLOITATION
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAP SUD EXPLOITATION
89229827400028
PLAINE DE VENZOLASCA
20215
VENZOLASCA
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
CAP SUD EXPLOITATION
89229827400010
7 AVENUE DU PARC
92370
CHAVILLE
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP SUD EXPLOITATION ?
Sur la fiche de CAP SUD EXPLOITATION, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP SUD EXPLOITATION ?
ATHENUS CONSEILS est renseigné comme Président de SAS au sein de CAP SUD EXPLOITATION.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP SUD EXPLOITATION ?
Le montant d’activité publié concernant CAP SUD EXPLOITATION est indiqué à 5.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP SUD EXPLOITATION ?
CAP SUD EXPLOITATION présente le code NAF/APE 5520Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP SUD EXPLOITATION ?
Pour CAP SUD EXPLOITATION, la synthèse comptable présente un résultat net de 6.41 M € en 2022, une trésorerie de 1.7 M € et une rentabilité de 126.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP SUD EXPLOITATION ?
Pour CAP SUD EXPLOITATION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 13 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP SUD EXPLOITATION ?
Sur la fiche de CAP SUD EXPLOITATION, l’indicateur clients est renseigné à 676 jours.