Chiffre d'affaires
5.83 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.84 M €
2024
Profitabilité
7.1 %
2024
EBITDA
817.29 K €
2024
Résultat net
416.77 K €
2024
Trésorerie
162.88 K €
2024
BFR
381.04 K €
2024
Dettes +1 an
105 €
2023
Endettement
2.55 M €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUXERRE 892398843
SIREN
892398843
SIRET
89239884300037
N° TVA
FR33892398843
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
109.2 K €
Date de création
22/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4939A
Type d'activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
K-bis
Disponible
À propos de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL
La fiche juridique de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à BEAUVOIR, avec le code postal 50170, KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL est rattachée à « transports routiers réguliers de voyageurs » sous le code 4939A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.83 M € cinq millions huit cent trente-quatre mille sept cent cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 416.77 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL mentionnent une trésorerie de 162.88 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.83 M | 5.97 M | 1.13 M | - |
| Marge brute (€) | 2.84 M | 2.64 M | 462.05 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 763.07 K | 780.07 K | -22.89 K | - |
| EBITDA (€) | 817.29 K | 802.53 K | 105.88 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -54.22 K | -22.46 K | -128.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 546.28 K | 716.14 K | 104.78 K | - |
| Résultat net (€) | 416.77 K | 561.07 K | 78.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.14 | 9.39 | 6.97 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.15 | 74.91 | 41.89 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.87 | 15.67 | 3.68 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.29 M | 450.74 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.25 | 38.33 | 39.89 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.6 | 44.23 | 40.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.01 | 13.43 | 9.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.08 | 13.06 | -2.03 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 381.04 K | 191.58 K | 1.15 M | - |
| BFRE (€) | 16.88 K | -159.59 K | -126.66 K | - |
| BFRHE (€) | -1.09 M | -1.13 M | 221.91 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 23.84 | 11.71 | 372.43 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.06 | -9.75 | -40.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.36 Md | -18.46 Md | 687.03 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.27 | 82.77 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.63 | 113.42 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 687.79 K | 647.46 K | 79.84 K | - |
| Dette nette (€) | -2.38 M | -2.63 M | -1.79 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.79 | 10.84 | 7.07 | - |
| Font de roulement (€) | - | -1.08 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | -564.65 | - | - |
| Trésorerie (€) | 162.88 K | 205.89 K | 163.54 K | 10 K |
| Dettes financières (€) | - | 105 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -4.05 | -22.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -246.72 | -350.48 | -952.09 | - |
| Autonomie financière (%) | - | 7.13 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.56 M | 958.57 K | - |
| Liquidité générale | 53.04 | 55.82 | 97.95 | - |
| Liquidité réduite | 53.04 | 55.82 | 97.95 | - |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.08 | 0.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.8 M | 457.45 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.04 | 23.34 | 27.36 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.8 K | 187.69 K | 26.24 K | - |
Sites et établissements déclarés
KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL
89239884300037
LE BAS PAYS
22 ROUTE DE LA CASERNE
50170
BEAUVOIR
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL
89239884300011
20 RUE LE PELETIER
75009
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL
89239884300029
RUE WASSENBERG
50170
PONTORSON
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
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Route De Villedieu
- 50400
- Granville
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
Sur la fiche de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
À combien se situe l’activité déclarée de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ressort à 5.83 M €.
Sous quel code d’activité est classée KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL est référencée avec le code d’activité 4939A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
Concernant KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL, les données financières font apparaître un résultat net de 416.77 K € en 2024, une trésorerie de 162.88 K € et une rentabilité de 7.14 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
Sur la fiche de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL, la valeur fournisseurs affichée est de 93 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL ?
Sur la fiche de KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL, la valeur clients affichée est de 73 jours.