SAS O'CASTEL
211 ROUTE DE VILLASAVARY - 11400 CASTELNAUDARY
Chiffre d'affaires
1.05 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
749.71 K €
2024
Profitabilité
29.7 %
2024
EBITDA
572.96 K €
2024
Résultat net
312.73 K €
2024
Trésorerie
827.93 K €
2024
BFR
1.16 M €
2024
Dettes +1 an
3.86 M €
2024
Endettement
4.29 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
174
client
Informations légales et juridiques
RCS
CARCASSONNE 892452186
SIREN
892452186
SIRET
89245218600018
N° TVA
FR12892452186
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
04/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de SAS O'CASTEL
La fiche juridique de SAS O'CASTEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à CASTELNAUDARY, avec le code postal 11400, SAS O'CASTEL est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.05 M € un million cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 312.73 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SAS O'CASTEL mentionnent une trésorerie de 827.93 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
PHICHAR apparaît comme Président de SAS de SAS O'CASTEL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.13 M | 956.64 K | 635.58 K |
| Marge brute (€) | 749.71 K | 802.41 K | 619.16 K | 183.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 570.97 K | 645.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 572.96 K | 597.55 K | 395.54 K | -197.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.99 K | 48.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 422.09 K | 447.75 K | 246.63 K | -307.05 K |
| Résultat net (€) | 312.73 K | 353.32 K | 190.67 K | -243.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.68 | 31.34 | 19.93 | -38.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.21 | 113.95 | -440.96 | 104.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.36 | 7.03 | 3.86 | -5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 857.82 K | 857.42 K | 682.2 K | 226.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.4 | 76.06 | 71.31 | 35.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.14 | 71.18 | 64.72 | 28.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.37 | 53.01 | 41.35 | -31.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.18 | 57.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.1 M | 795.88 K | 712.69 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 112.84 K |
| BFRHE (€) | -203.03 K | -306.27 K | -236.11 K | -186.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 400.6 | 356.47 | 303.66 | 409.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 64.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -586.15 M | -945.84 M | -618.84 M | -324.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 173.4 | 180 | 162.65 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.32 | 71.17 | 180 | 139.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 463.61 K | 558.08 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.95 M | -4.27 M | -4.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.99 | 49.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 904.34 K | 767.96 K | 525.68 K | 478.13 K |
| Couverture du BFR | 78.19 | 69.76 | 66.05 | 67.09 |
| Trésorerie (€) | 827.93 K | 770.15 K | 711.01 K | 552.18 K |
| Dettes financières (€) | 3.86 M | 4.14 M | 4.36 M | 4.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.48 | -7.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -556.53 | -1.27 K | 9.88 K | 1.94 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.73 K | 245.19 K | 351.59 K | 249.05 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 18.9 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 18.9 |
| Couverture de la dette | 2.63 | 1.95 | 2.54 | -3.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.58 K | 94.36 K | - | - |
Dirigeants de SAS O'CASTEL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SAS O'CASTEL
89245218600018
211 ROUTE DE VILLASAVARY
11400
CASTELNAUDARY
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises similaires
Route De Castelnaudary
- 31250
- Revel
Le Grand Bassin, Avenue Francois Mitterrand
- 11400
- Castelnaudary
44 Cours Colonel Petitpied
- 09500
- Mirepoix
Bellevue, 194 Route De Mazeres
- 09700
- Montaut
Monie, Route De Revel
- 31290
- Villefranche-De-Lauragais
Zone D'AM.COncerte De Borde Blanche, Borde Blanche
- 31290
- Villefranche-De-Lauragais
511 Avenue Gerard Rouviere
- 11400
- Castelnaudary
415 Avenue Du Docteur Guilhem
- 11400
- Castelnaudary
415 Avenue Du Docteur Guilhem
- 11400
- Castelnaudary
101 Avenue Gerard Rouviere
- 11400
- Castelnaudary
10 Rue De La Gare
- 11150
- Bram
Centre Commercial O'CAstel, 211 Route De Villasavary
- 11400
- Castelnaudary
75 Rue Paul Sabatier
- 11400
- Castelnaudary
Chez Arterris, 415 Avenue Du Docteur Guilhem
- 11400
- Castelnaudary
540 Rue Antoine Durand
- 11000
- Carcassonne
Zone Industrielle Salvaza, Boulevard Henry Bouffet
- 11000
- Carcassonne
101 Avenue Gerard Rouviere
- 11400
- Castelnaudary
Avenue Monseigneur De Langle
- 11400
- Castelnaudary
Z.A. St Jean De L'ARnouze, Route De Bram
- 11000
- Carcassonne
Fafeur, 1075 Rue Francois Xavier Fafeur
- 11000
- Carcassonne
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS O'CASTEL ?
PHICHAR est renseigné comme Président de SAS chez SAS O'CASTEL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAS O'CASTEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAS O'CASTEL est indiqué à 1.05 M €.
Sous quel code d’activité est classée SAS O'CASTEL ?
SAS O'CASTEL présente le code NAF/APE 6820B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SAS O'CASTEL ?
Pour SAS O'CASTEL, les données financières font apparaître un résultat net de 312.73 K € en 2024, une trésorerie de 827.93 K € et une rentabilité de 29.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAS O'CASTEL ?
Sur la fiche de SAS O'CASTEL, le repère fournisseurs ressort à 74 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAS O'CASTEL ?
Concernant SAS O'CASTEL, la valeur clients affichée est de 173 jours.