Chiffre d'affaires
964.38 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
825.95 K €
2024
Profitabilité
82 %
2024
EBITDA
76.07 K €
2024
Résultat net
791.27 K €
2024
Trésorerie
20.65 K €
2024
BFR
277.54 K €
2024
Dettes +1 an
682.59 K €
2024
Endettement
876.84 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
156
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 892598095
SIREN
892598095
SIRET
89259809500016
N° TVA
FR75892598095
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 M €
Date de création
23/12/2020
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP INVEST
CAP INVEST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2020.
À VITRY-SUR-SEINE (94400), CAP INVEST développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 964.38 K €, soit neuf cent soixante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 791.27 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP INVEST affiche une trésorerie de 20.65 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAP INVEST déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP INVEST est associé à Serge Capocci, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 964.38 K | 1.04 M | 251.77 K |
| Marge brute (€) | 825.95 K | 899.56 K | 204.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.49 K | 51.53 K | 16.64 K |
| EBITDA (€) | 76.07 K | 58.8 K | 18.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.58 K | -7.27 K | -1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.32 K | 58.8 K | 18.23 K |
| Résultat net (€) | 791.27 K | 3.02 M | 2.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 82.05 | 289.75 | 1.14 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.09 | 22.05 | 22.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.71 | 20.48 | 21.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 887.62 K | 648.37 K | 153.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.04 | 62.22 | 60.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 85.65 | 86.32 | 81.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.89 | 5.64 | 7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 4.94 | 6.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 277.54 K | 2.32 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | 211.89 K | 2.07 M | 945.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.04 | 813.52 | 2.93 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 559.83 M | 5.92 Md | 652.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 155.49 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 154.45 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 792.03 K | 3.02 M | 2.88 M |
| Dette nette (€) | -856.19 K | -953.47 K | 185.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.13 | 289.75 | 1.14 K |
| Font de roulement (€) | 277.54 K | 2.32 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.65 K | 94.34 K | 973.3 K |
| Dettes financières (€) | 682.59 K | 868.92 K | 590.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -0.32 | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.59 | -6.96 | 1.44 |
| Autonomie financière (%) | 19.03 | 15.76 | 21.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.25 K | 178.89 K | 197.38 K |
| Couverture de la dette | 9.42 | 25.65 | 20.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.19 K | 831.35 K | 184.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 51.88 | 54.87 | 49.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 51.22 K | 36.36 K |
Dirigeants de CAP INVEST
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAP INVEST
89259809500016
16-18
16 RUE CLAUDE DEBUSSY
94400
VITRY-SUR-SEINE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP INVEST ?
Pour CAP INVEST, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP INVEST ?
Serge Capocci figure comme Président de SAS pour CAP INVEST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP INVEST ?
Le montant d’activité publié concernant CAP INVEST est indiqué à 964.38 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAP INVEST ?
CAP INVEST relève du code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP INVEST ?
Concernant CAP INVEST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 791.27 K € en 2024, une trésorerie de 20.65 K € et une rentabilité de 82.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP INVEST ?
Pour CAP INVEST, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 287 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP INVEST ?
Sur la fiche de CAP INVEST, la valeur clients affichée est de 155 jours.