Chiffre d'affaires
47.65 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
3.05 K €
2025
Profitabilité
24.1 %
2025
EBITDA
2.79 K €
2025
Résultat net
11.48 K €
2025
Trésorerie
13.09 K €
2025
BFR
17.41 K €
2025
Dettes +1 an
31.13 K €
2025
Endettement
33.03 K €
2025
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 892612110
SIREN
892612110
SIRET
89261211000015
N° TVA
FR22892612110
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
17/12/2020
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4791B
Type d'activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LE TERROIR DE JEAN-RICHARD
LE TERROIR DE JEAN-RICHARD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À VILLE-LA-GRAND (74100), LE TERROIR DE JEAN-RICHARD développe une activité décrite comme « vente à distance sur catalogue spécialisé » ; le code 4791B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 47.65 K €, soit quarante-sept mille six cent quarante-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 11.48 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LE TERROIR DE JEAN-RICHARD affiche une trésorerie de 13.09 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de LE TERROIR DE JEAN-RICHARD est associé à Jean-Richard Sala, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.65 K | 43.83 K | 28.34 K | 19.97 K |
| Marge brute (€) | 3.05 K | 2.1 K | -2.18 K | -7.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.75 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 2.79 K | 1.88 K | -2.42 K | -6.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -863 | -93 | -3.32 K | -6.87 K |
| Résultat net (€) | 11.48 K | -93 | -3.32 K | -6.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.1 | -0.21 | -11.7 | -34.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.53 K | 0.84 | 30.32 | 90.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 34.29 | -0.25 | -26.52 | -53.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.76 K | 2.1 K | -2.18 K | -6.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.89 | 4.79 | -7.7 | -30.17 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 6.39 | 4.79 | -7.71 | -37.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | 4.28 | -8.52 | -30.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 17.41 K | 14.52 K | 10.97 K | 10.18 K |
| BFRE (€) | 3.62 K | 5.39 K | 3.82 K | 3.56 K |
| BFRHE (€) | 695 | 698 | 1.26 K | 1.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.33 | 120.91 | 141.29 | 186.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.73 | 44.92 | 49.25 | 65.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.73 K | 83.82 K | 97.59 K | 91.21 K |
| Délais de paiement clients (j) | 7.87 | 8.3 | 15.97 | 30.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.07 | 39.89 | 6.37 | 4.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -19.94 K | -39.22 K | -17.55 K | -15.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.82 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 17.41 K | 14.52 K | 10.97 K | 10.13 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 13.09 K | 8.43 K | 5.89 K | 4.9 K |
| Dettes financières (€) | 31.13 K | 42.3 K | 22.89 K | 19.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.39 K | 355.6 | 160.46 | 204.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.26 | -0.48 | -0.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 K | 5.35 K | 540 | 788 |
| Liquidité générale | 42.79 | 19.81 | 30.5 | 32.31 |
| Liquidité réduite | 42.79 | 19.81 | 30.5 | 32.31 |
| Couverture de la dette | 25.98 | -1.79 | - | -14.08 |
Dirigeants de LE TERROIR DE JEAN-RICHARD
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE TERROIR DE JEAN-RICHARD
89261211000015
HAMEAU DU LEMAN
22 RUE HECTOR BERLIOZ
74100
VILLE-LA-GRAND
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises similaires
290 Chemin De Chullien
- 74200
- Marin
17 Impasse Du Cerisier
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
30 Impasse De La Croix Chardon
- 74370
- Argonay
995 Rue Du Coin
- 74970
- Marignier
47 Grand-Rue
- 01550
- Collonges
371 Route De Mezier
- 74350
- Copponex
140 Chemin Du Moulin
- 74350
- Villy-Le-Bouveret
103 Route De La Grangeat
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
136 Rue De Geneve
- 74240
- Gaillard
1 Rue De La Drague
- 74100
- Annemasse
Le Jorat, 42 Impasse Des Rottes
- 74490
- Onnion
316 Route Des Fontaines
- 74300
- Thyez
Songy, 356 Chemin De La Fruitiere
- 74580
- Viry
991 Rte De Longchamp
- 74370
- Filliere
103 Route De La Grangeat
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
58 Chemin Des Alouettes
- 01630
- Saint-Genis-Pouilly
Zi Mecatronique De La Gare, 50 Avenue Du Nouveau Monde
- 74300
- Cluses
Zi Du Mont Blanc - Ville La Grand, 17 Rue Des Buchillons
- 74100
- Ville-La-Grand
142 Rue De La Foret
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
Atmb, 1440 Route De Cluses
- 74130
- Bonneville
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
Jean-Richard Sala figure comme Président de SAS pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD.
Quel montant de revenus est publié pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD est indiqué à 47.65 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
LE TERROIR DE JEAN-RICHARD présente le code NAF/APE 4791B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
Concernant LE TERROIR DE JEAN-RICHARD, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 11.48 K € en 2025, une trésorerie de 13.09 K € et une rentabilité de 24.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
Pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 13 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD ?
Pour LE TERROIR DE JEAN-RICHARD, la valeur clients affichée est de 8 jours.