Chiffre d'affaires
1.1 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
597.06 K €
2024
Profitabilité
2.2 %
2024
EBITDA
40.15 K €
2021
Résultat net
24.59 K €
2024
Trésorerie
716.46 K €
2024
BFR
683.53 K €
2024
Dettes +1 an
828 €
2023
Endettement
166.28 K €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 892747072
SIREN
892747072
SIRET
89274707200023
N° TVA
FR30892747072
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
470 K €
Date de création
29/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9103Z
Type d'activité
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Extrait k bis
Disponible
À propos de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
La fiche juridique de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 2020 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON, avec le code postal 85000, DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON est rattachée à « gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires » sous le code 9103Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.1 M € un million quatre-vingt-seize mille cent cinquante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.59 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON mentionnent une trésorerie de 716.46 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Yannick David apparaît comme Directeur Général de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.03 M | 861.78 K | 831.23 K |
| Marge brute (€) | 597.06 K | 662.19 K | 512.09 K | 466.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 37.18 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 40.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.96 K | 150.34 K | 54.4 K | 24.92 K |
| Résultat net (€) | 24.59 K | 113.76 K | 44.72 K | 18.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.24 | 11.02 | 5.19 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.66 | 17.59 | 8.39 | 15.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | 12.25 | 5.75 | 3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 511.21 K | 589.63 K | 442.04 K | 390.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.64 | 57.11 | 51.29 | 46.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.47 | 64.14 | 59.42 | 56.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 683.53 K | 707.06 K | 557.01 K | 253.45 K |
| BFRE (€) | -73.91 K | -105.86 K | -66.46 K | -74.5 K |
| BFRHE (€) | -25.55 K | 150.08 K | -116.48 K | -250.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.6 | 249.96 | 235.92 | 111.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.61 | -37.42 | -28.15 | -32.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.72 M | 424.51 M | -275.02 M | -571.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.1 | 104.82 | 12.71 | 3.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.31 | 131.27 | 102.72 | 28.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 33.42 K |
| Dette nette (€) | 550.18 K | 231.42 K | 347.22 K | -76.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.02 |
| Trésorerie (€) | 716.46 K | 513.45 K | 592.54 K | 307.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 81.97 | 35.79 | 65.16 | -64.99 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.79 K | 131.66 K | 97.92 K | 112.34 K |
| Liquidité générale | 459.93 | 290.19 | 254.95 | 85.91 |
| Liquidité réduite | 459.93 | 290.19 | 254.95 | 85.91 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.93 K | 412.87 K | 366.64 K | 374.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.54 | 33.05 | 34.08 | 35.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.23 K | 36.59 K | 14.25 K | 7.05 K |
Dirigeants de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
89274707200023
BP 20006
33 PLACE NAPOLEON
85000
LA ROCHE-SUR-YON
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
89274707200015
7 PLACE DU MARCHE
85000
LA ROCHE-SUR-YON
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Concernant DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Yannick David est renseigné comme Directeur Général au sein de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Le montant d’activité publié concernant DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ressort à 1.1 M €.
Sous quel code d’activité est classée DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON est référencée avec le code d’activité 9103Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Sur la fiche de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, les données financières font apparaître un résultat net de 24.59 K € en 2024, une trésorerie de 716.46 K € et une rentabilité de 2.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Sur la fiche de DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, la valeur fournisseurs affichée est de 71 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON ?
Pour DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON, la valeur clients affichée est de 14 jours.