Chiffre d'affaires
5.84 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.49 M €
2024
Profitabilité
23.3 %
2024
EBITDA
1.88 M €
2024
Résultat net
1.36 M €
2024
Trésorerie
99.05 K €
2024
BFR
3.05 M €
2024
Dettes +1 an
81.62 K €
2024
Endettement
1.22 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 892853623
SIREN
892853623
SIRET
89285362300015
N° TVA
FR68892853623
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9.06 M €
Date de création
18/12/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.)
La fiche juridique de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 sert son point de départ officiel.
Implantée à RENNES, avec le code postal 35000, SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.84 M € cinq millions huit cent quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.36 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) mentionnent une trésorerie de 99.05 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ALLIANCE HOLDING SAS apparaît comme Président de SAS de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.84 M | 5.74 M | 4.72 M | 2.89 M |
| Marge brute (€) | 3.49 M | 3.27 M | 2.91 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.27 M | 1.17 M | 565.39 K |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 1.7 M | 1.24 M | 667.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -432.09 K | -75.22 K | -102.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 1.52 M | 1.04 M | 470.32 K |
| Résultat net (€) | 1.36 M | 1.16 M | 619.46 K | 363.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.29 | 20.3 | 13.11 | 12.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.82 | 10.39 | 6.17 | 3.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.86 | 9.27 | 5.31 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | 3.74 M | 2.98 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.77 | 65.26 | 63.17 | 62.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.67 | 57.01 | 61.53 | 58.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.12 | 29.6 | 26.3 | 23.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.07 | 24.71 | 19.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.05 M | 1.99 M | 1.24 M | 214.39 K |
| BFRE (€) | -622.77 K | -533.44 K | -416.92 K | -556.28 K |
| BFRHE (€) | 3.58 M | 2.35 M | 1.53 M | 660.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.76 | 126.67 | 95.71 | 27.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.91 | -33.94 | -32.21 | -70.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.24 Md | 36.95 Md | 19.83 Md | 5.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.5 | 144.43 | 120.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.63 | 63.21 | 95.11 | 131.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.44 M | 921.55 K | 640.86 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.18 M | -928.01 K | -911.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.16 | 19.51 | 22.17 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 1.97 M | 664.47 K | -167.58 K |
| Couverture du BFR | 99.48 | 98.77 | 53.64 | -78.16 |
| Trésorerie (€) | 99.05 K | 173.34 K | 129.58 K | 108.98 K |
| Dettes financières (€) | 65.62 K | 374.47 K | 191.27 K | 102.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.82 | -1.01 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.9 | -10.55 | -9.24 | -9.67 |
| Autonomie financière (%) | 191.59 | 29.94 | 52.53 | 91.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 957.23 K | 850.69 K | 896.52 K |
| Liquidité générale | 341.84 | 212.8 | 191.96 | 105.52 |
| Liquidité réduite | 341.84 | 212.8 | 191.96 | 105.52 |
| Couverture de la dette | 2.07 | 2.23 | 1.69 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 2.01 M | 1.67 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.36 | 28.22 | 27.92 | 29.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 440.09 K | 374.47 K | 191.27 K | 101.54 K |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.)
89285362300015
6 RUE COMTE J D DE LANJUINAIS
35000
RENNES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.)
89285362300023
4 AVENUE CHARLES LINDBERGH
94150
RUNGIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
Pour SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
ALLIANCE HOLDING SAS figure comme Président de SAS chez SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ressort à 5.84 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.), la synthèse comptable présente un résultat net de 1.36 M € en 2024, une trésorerie de 99.05 K € et une rentabilité de 23.29 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
Pour SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.), la valeur fournisseurs affichée est de 76 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE ORLY (S.H.I.O.), le repère clients ressort à 250 jours.