FINANCIERE STE

4 CHEMIN DE CHARDON - 63800 LA ROCHE-NOIRE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
32.8 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
14.22 K €
2021
Profitabilité
190.2 %
2021
EBITDA
47.32 K €
2021
Résultat net
62.38 K €
2021
Trésorerie
68.64 K €
2021
BFR
135.51 K €
2021
Dettes +1 an
361.87 K €
2021
Endettement
372.87 K €
2021
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
21
client

Informations légales et juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 893170480
SIREN
893170480
SIRET
89317048000014
N° TVA
FR39893170480
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
20/01/2021
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
k bis
Disponible
Dirigeant
Simon Testard
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de FINANCIERE STE

FINANCIERE STE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2021.

À LA ROCHE-NOIRE (63800), FINANCIERE STE développe une activité décrite comme « services administratifs combinés de bureau » ; le code 8211Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 32.8 K €, soit trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 62.38 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, FINANCIERE STE affiche une trésorerie de 68.64 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

FINANCIERE STE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de FINANCIERE STE est associé à Simon Testard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2021
Chiffre d'affaires (€) 32.8 K
Marge brute (€) 14.22 K
Excédent brut d'exploitation (€) 43.07 K
EBITDA (€) 47.32 K
EBITDA - EBE (€) -4.25 K
Résultat d'exploitation (€) 41.45 K
Résultat net (€) 62.38 K
Taux de marge nette (%) 190.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 92.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021
Rentabilité économique (%) 14.17
Valeur ajoutée (€) * 121.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 371.43
Croissance 2021
Taux de marge brute (%) 43.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 144.26
Taux de marge opérationnelle (%) 131.31
Gestion BFR 2021
BFR (€) 135.51 K
BFRE (€) 65 K
BFRHE (€) 1.87 K
BFR en jours de CA (j) 1.51 K
BFRE en jours de CA (j) 723.31
BFRHE en jours de CA (j) 168.21 K
Délais de paiement clients (j) 20.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 9.96
Ratio des stocks / CA (%) 2.32
Autonomie financière 2021
Capacité d'autofinancement (€) 68.25 K
Dette nette (€) -304.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 208.1
Font de roulement (€) 135.51 K
Couverture du BFR 100
Trésorerie (€) 68.64 K
Dettes financières (€) 361.87 K
Capacité de remboursement (€) -4.46
Ratio d'endettement (%) -451.49
Autonomie financière (%) 0.19
Solvabilité 2021
Dettes d'exploitation (€) * 11.01 K
Liquidité générale 18.91
Liquidité réduite 18.91
Couverture de la dette 5.95
Salaires et charges sociales (€) 46.71 K
Structure de l'activité 2021
Salaires / CA (%) 104.43
Impôts sur les bénéfices (€) 6.25 K

Dirigeants de FINANCIERE STE

Président de SAS
Simon Testard

Sites et établissements déclarés

FINANCIERE STE
89317048000014
4 CHEMIN DE CHARDON 63800 LA ROCHE-NOIRE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau

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17 Route De Gravenoire - 63122 - Ceyrat
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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour FINANCIERE STE ?
Pour FINANCIERE STE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE STE ?
Simon Testard est renseigné comme Président de SAS pour FINANCIERE STE.
À combien se situe l’activité déclarée de FINANCIERE STE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FINANCIERE STE ressort à 32.8 K €.
Sous quel code d’activité est classée FINANCIERE STE ?
FINANCIERE STE relève du code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE STE ?
Concernant FINANCIERE STE, la synthèse comptable présente un résultat net de 62.38 K € en 2021, une trésorerie de 68.64 K € et une rentabilité de 190.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FINANCIERE STE ?
Pour FINANCIERE STE, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE STE ?
Sur la fiche de FINANCIERE STE, l’indicateur clients est renseigné à 21 jours.