Chiffre d'affaires
4.44 M €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.99 M €
2022
Profitabilité
25.5 %
2022
EBITDA
1.78 M €
2022
Résultat net
1.13 M €
2022
Trésorerie
2.73 M €
2024
BFR
2.59 M €
2024
Dettes +1 an
3.55 M €
2024
Endettement
3.94 M €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 893671883
SIREN
893671883
SIRET
89367188300013
N° TVA
FR69893671883
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.66 M €
Date de création
17/11/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de LA FERME D'AUGUSTIN
LA FERME D'AUGUSTIN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À RAMATUELLE (83350), LA FERME D'AUGUSTIN développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent trente-cinq mille cinq cent quarante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.13 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA FERME D'AUGUSTIN affiche une trésorerie de 2.73 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA FERME D'AUGUSTIN déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA FERME D'AUGUSTIN est associé à Christophe Vallet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.44 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 2.99 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.75 M | - |
| EBITDA (€) | - | - | 1.78 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -31.85 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.59 M | - |
| Résultat net (€) | - | - | 1.13 M | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 25.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.7 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.74 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.88 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 64.99 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 67.34 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 40.12 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 39.4 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2 M | 1.14 M | 772.75 K |
| BFRE (€) | -241.61 K | -150.04 K | -275.09 K | -429.35 K |
| BFRHE (€) | 142.8 K | 72.64 K | 77.61 K | 121.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 94.09 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -22.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 943.18 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 8.11 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 46.06 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.33 M | - |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -2.27 M | -2 M | -2.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 29.89 | - |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 1.84 M | 1.08 M | 733.61 K |
| Couverture du BFR | 96.86 | 91.71 | 94.37 | 94.93 |
| Trésorerie (€) | 2.73 M | 2.1 M | 1.36 M | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 3.47 M | 3.92 M | 2.92 M | 3.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.41 | -24.42 | -24.24 | -35.17 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 2.37 | 2.82 | 2.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 389.41 K | 280.96 K | 370.33 K | 515.35 K |
| Liquidité générale | 73.43 | 50.2 | 43.64 | 33.54 |
| Liquidité réduite | 73.43 | 50.2 | 43.64 | 33.54 |
| Couverture de la dette | - | - | 6.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.16 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 375.55 K | - |
Dirigeants de LA FERME D'AUGUSTIN
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA FERME D'AUGUSTIN
89367188300013
QUARTIER DU PINET
979 ROUTE DE TAHITI
83350
RAMATUELLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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151 Route Des Salins
- 83990
- Saint Tropez
La Garbine, Route De Tahiti
- 83350
- Ramatuelle
Zi La Palud, Route Departementale 7
- 83600
- Frejus
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA FERME D'AUGUSTIN ?
Pour LA FERME D'AUGUSTIN, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA FERME D'AUGUSTIN ?
Christophe Vallet apparaît en qualité de Président de SAS pour LA FERME D'AUGUSTIN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA FERME D'AUGUSTIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA FERME D'AUGUSTIN ressort à 4.44 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA FERME D'AUGUSTIN ?
LA FERME D'AUGUSTIN est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LA FERME D'AUGUSTIN ?
Concernant LA FERME D'AUGUSTIN, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.13 M € en 2022, une trésorerie de 2.73 M € et une rentabilité de 25.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA FERME D'AUGUSTIN ?
Pour LA FERME D'AUGUSTIN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 46 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA FERME D'AUGUSTIN ?
Pour LA FERME D'AUGUSTIN, l’indicateur clients est renseigné à 8 jours.