Chiffre d'affaires
4.64 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-221.56 K €
2024
Profitabilité
-3.3 %
2024
EBITDA
-172.61 K €
2024
Résultat net
-154.06 K €
2024
Trésorerie
NC
-
BFR
3.88 M €
2024
Dettes +1 an
1.94 M €
2024
Endettement
5.92 M €
2024
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 893721613
SIREN
893721613
SIRET
89372161300022
N° TVA
FR73893721613
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
26/01/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Demande de Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)
COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2021.
À TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) développe une activité décrite comme « captage, traitement et distribution d'eau » ; le code 3600Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -154.06 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Le pilotage de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) est associé à Florence Mouly, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 4.37 M | - | - |
| Marge brute (€) | -221.56 K | 132.34 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -373.58 K | -19.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | -172.61 K | -97.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -200.97 K | 77.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -214.01 K | -103.62 K | -682 | -21 |
| Résultat net (€) | -154.06 K | -1.79 K | -661 | -21 |
| Taux de marge nette (%) | -3.32 | -0.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 128.88 | -5.19 | -1.82 | -0.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.63 | -0.03 | -1.71 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.51 K | 600.07 K | -682 | -21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.84 | 13.73 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.77 | 3.03 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.72 | -2.24 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.05 | -0.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.88 M | 3.8 M | 37.76 K | - |
| BFRE (€) | - | 1.62 M | - | - |
| BFRHE (€) | -1.73 M | -49.72 K | 38.36 K | 36.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 304.85 | 317.66 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 135.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.99 Md | -595.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.95 | 136.24 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -84.67 K | 84.15 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.82 | 1.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | -901.43 K | -329.68 K | - | - |
| Couverture du BFR | -23.24 | -8.67 | - | - |
| Dettes financières (€) | 4.87 K | 18.8 K | - | - |
| Autonomie financière (%) | -24.54 | 1.84 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.68 M | 878 | - |
| Liquidité générale | - | 93.31 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 93.31 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.7 | -0.02 | -5.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.65 K | 579.87 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 8.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.14 K | - | - |
Dirigeants de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)
89372161300022
AVENUE LOUIS PASTEUR
24120
TERRASSON-LAVILLEDIEU
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)
89372161300014
30 RUE MADELEINE VIONNET
93300
AUBERVILLIERS
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires
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- 24120
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68 Impasse Du Trotteur
- 24200
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ?
Florence Mouly figure comme Président de SAS pour COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ressort à 4.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ?
COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) relève du code d’activité 3600Z sur sa fiche entreprise.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ?
Pour COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE), le repère fournisseurs ressort à 81 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE), la valeur clients affichée est de 393 jours.