Chiffre d'affaires
18.87 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
11.19 M €
2024
Profitabilité
8.4 %
2024
EBITDA
2.73 M €
2024
Résultat net
1.59 M €
2024
Trésorerie
366.03 K €
2024
BFR
366.63 K €
2024
Dettes +1 an
4.28 M €
2024
Endettement
10.95 M €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 893726547
SIREN
893726547
SIRET
89372654700027
N° TVA
FR34893726547
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
04/02/2021
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À AMNEVILLE (57360), SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 18.87 M €, soit dix-huit millions huit cent soixante-neuf mille sept cent treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.59 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE affiche une trésorerie de 366.03 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE déclare un effectif de 200 - 249 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE est associé à ARENADOUR CAPITAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.87 M | 17.51 M | 14.01 M | 8.48 M |
| Marge brute (€) | 11.19 M | 9.62 M | 7.01 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.65 M | 1.6 M | -1.3 M | -2.05 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 1.75 M | -1.15 M | -1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -87.63 K | -147.13 K | -152.9 K | -531.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.3 M | 1.4 M | -1.39 M | -1.62 M |
| Résultat net (€) | 1.59 M | 877.33 K | -1.57 M | -2.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.42 | 5.01 | -11.19 | -25.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.21 | 124.14 | 48.89 | 130.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12 | 8.02 | -15.92 | -16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.35 M | 8.21 M | 5.56 M | 3.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.55 | 46.88 | 39.7 | 46.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.31 | 54.94 | 50.07 | 47.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.49 | 9.97 | -8.22 | -17.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.03 | 9.13 | -9.31 | -24.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 366.63 K | -944.16 K | -2.21 M | 2.18 M |
| BFRE (€) | -2.32 M | -2.43 M | -3.17 M | -2.96 M |
| BFRHE (€) | -1.12 M | -1.97 M | -3.77 M | -6.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.09 | -19.68 | -57.5 | 93.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.87 | -50.57 | -82.48 | -127.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -57.97 Md | -94.69 Md | -144.75 Md | -142.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.21 | 30.76 | 16.18 | 22.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.32 | 48.97 | 84.08 | 108.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.02 M | 1.23 M | -1.29 M | -1.68 M |
| Dette nette (€) | -10.58 M | -9.93 M | -12.58 M | -10.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.71 | 7.01 | -9.2 | -19.8 |
| Font de roulement (€) | -3.15 M | -4.17 M | -6.53 M | -4.28 M |
| Couverture du BFR | -859.61 | 441.71 | 295.94 | -195.99 |
| Trésorerie (€) | 366.03 K | 295.63 K | 467.79 K | 4.84 M |
| Dettes financières (€) | 4.21 M | 4.02 M | 5.17 M | 5.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.23 | -8.09 | 9.76 | 6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -460.95 | -1.41 K | 392.4 | 620.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.18 | -0.62 | -0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 2.98 M | 3.55 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 31.43 | 18.54 | 9.27 | 35.94 |
| Liquidité réduite | 31.43 | 18.54 | 9.27 | 35.94 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.46 | -0.81 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.23 M | 7.64 M | 7.89 M | 5.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.06 | 33.99 | 43.42 | 52.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.44 K | - | - | - |
Dirigeants de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
89372654700027
BOIS DE COULANGE
57360
AMNEVILLE
9604Z - Entretien corporel
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
89372654700035
FORET DE COULANGE
57535
MARANGE SILVANGE
9604Z - Entretien corporel
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
89372654700043
BOIS DE COULANGE
57360
AMNEVILLE
9604Z - Entretien corporel
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE
89372654700019
1185 CHEMIN DE RABIAC ESTAGNOL
06600
ANTIBES
9604Z - Entretien corporel
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
Sur la fiche de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE, la donnée d’effectif mentionne 200 - 249 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
ARENADOUR CAPITAL figure comme Président de SAS pour SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ressort à 18.87 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE présente le code NAF/APE 9604Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.59 M € en 2024, une trésorerie de 366.03 K € et une rentabilité de 8.42 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 56 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE, le repère clients ressort à 58 jours.