Chiffre d'affaires
1.12 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
828.22 K €
2024
Profitabilité
361.7 %
2024
EBITDA
526.75 K €
2024
Résultat net
4.04 M €
2024
Trésorerie
131.28 K €
2024
BFR
8.58 M €
2024
Dettes +1 an
18.72 M €
2024
Endettement
18.94 M €
2024
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 893770883
SIREN
893770883
SIRET
89377088300013
N° TVA
FR55893770883
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
03/02/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de TELODYS
La fiche juridique de TELODYS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AVIGNON, avec le code postal 84000, TELODYS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.12 M € un million cent seize mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.04 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TELODYS mentionnent une trésorerie de 131.28 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TELODYS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ADC HOLDING apparaît comme Président de SAS de TELODYS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.32 M | 1.52 M | 656 K |
| Marge brute (€) | 828.22 K | 1.1 M | 1.14 M | 455.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 518.63 K | 675.55 K | 442.3 K | - |
| EBITDA (€) | 526.75 K | 686.46 K | 447.47 K | 260.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.12 K | -10.91 K | -5.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 516.36 K | 676.1 K | 444.12 K | 260.69 K |
| Résultat net (€) | 4.04 M | 146.92 K | 1.62 M | 91.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 361.71 | 11.13 | 106.9 | 13.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.9 | 7.16 | 86.69 | 42.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.1 | 0.78 | 9.37 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.43 M | 1.25 M | 525.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 111.12 | 108.52 | 82.32 | 80.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.21 | 83.16 | 75.31 | 69.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.2 | 52 | 29.52 | 39.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.47 | 51.18 | 29.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.58 M | 2.35 M | 46.51 K | 50.93 K |
| BFRHE (€) | 8.67 M | 1.82 M | 590.65 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 2.81 K | 649.53 | 11.2 | 28.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.52 Md | 6.57 Md | 2.45 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 105.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.6 | 180 | 180 | 143.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.05 M | 157.3 K | 1.62 M | - |
| Dette nette (€) | -18.81 M | -16.77 M | -15.4 M | -16.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 362.65 | 11.92 | 107.12 | - |
| Font de roulement (€) | 8.58 M | 2.35 M | 46.51 K | 50.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 131.28 K | 91.59 K | 14.9 K | 19.31 K |
| Dettes financières (€) | 18.72 M | 16.57 M | 14.46 M | 16.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.65 | -106.6 | -9.48 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -307.12 | -816.92 | -823.92 | -7.62 K |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.93 K | 289.44 K | 959.04 K | 160.38 K |
| Couverture de la dette | 26.93 | 1.42 | 2.11 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.3 K | 431.68 K | 654.98 K | 192.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.82 | 23.24 | 31.7 | 19.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.66 K | 80.53 K | 48.09 K | 33.56 K |
Dirigeants de TELODYS
Sites et établissements déclarés
TELODYS
89377088300013
37 RUE PAUL SAIN
84000
AVIGNON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TELODYS ?
Sur la fiche de TELODYS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TELODYS ?
ADC HOLDING est renseigné comme Président de SAS pour TELODYS.
À combien se situe l’activité déclarée de TELODYS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TELODYS s’élève à 1.12 M €.
Quelle activité administrative caractérise TELODYS ?
TELODYS relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TELODYS ?
Concernant TELODYS, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.04 M € en 2024, une trésorerie de 131.28 K € et une rentabilité de 361.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TELODYS ?
Concernant TELODYS, la valeur fournisseurs affichée est de 98 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TELODYS ?
Sur la fiche de TELODYS, l’indicateur clients est renseigné à 3 K jours.