Chiffre d'affaires
1.03 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
195.07 K €
2023
Profitabilité
2.3 %
2023
EBITDA
63.93 K €
2023
Résultat net
24.2 K €
2023
Trésorerie
190.08 K €
2023
BFR
180.34 K €
2023
Dettes +1 an
220.08 K €
2023
Endettement
652.9 K €
2023
Délai paiement
172
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
STRASBOURG 893876334
SIREN
893876334
SIRET
89387633400028
N° TVA
FR91893876334
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
15/01/2021
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAVEAU DE LA MODER
La fiche juridique de CAVEAU DE LA MODER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 forme son point de départ officiel.
Implantée à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, avec le code postal 67590, CAVEAU DE LA MODER est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.03 M € un million trente mille huit cent cinquante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.2 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CAVEAU DE LA MODER mentionnent une trésorerie de 190.08 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAVEAU DE LA MODER présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
MAVILYA apparaît comme Président de SAS de CAVEAU DE LA MODER, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 195.07 K | 193.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.01 K |
| EBITDA (€) | 63.93 K | 10.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -272 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.7 K | -47.06 K |
| Résultat net (€) | 24.2 K | -53.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | -3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.18 | -36.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.94 | -6.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.42 K | 165.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.92 | 11.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.92 | 13.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 180.34 K | 229.45 K |
| BFRE (€) | -43.63 K | 105.84 K |
| BFRHE (€) | 33.89 K | 34.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.85 | 57.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.45 | 26.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.7 M | 136.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.69 | 22.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.13 | 65.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.79 K |
| Dette nette (€) | -462.82 K | -540.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.33 |
| Font de roulement (€) | 180.34 K | 226.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 190.08 K | 86.5 K |
| Dettes financières (€) | 220.08 K | 309.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -112.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -271.05 | -368.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.82 K | 314.53 K |
| Liquidité générale | 41.05 | 32.27 |
| Liquidité réduite | 41.05 | 32.27 |
| Couverture de la dette | 0.72 | -2.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 117.83 K | 178.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.25 | 9.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -348 | - |
Dirigeants de CAVEAU DE LA MODER
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAVEAU DE LA MODER
89387633400028
9A
9 RUE DE LA SABLIERE
67590
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVEAU DE LA MODER
89387633400010
15 RUE DES RUSTAUDS - ZAC DU MARTELBERG
67700
MONSWILLER
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
7 Rue Du Temple-Neuf
- 67000
- Strasbourg
Zac Du Martelberg, 18 Rue Des Rustauds
- 67700
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1 Rue Du Temple-Neuf
- 67000
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3 Route De La Petite-Pierre
- 67340
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4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen
- 67000
- Strasbourg
4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen
- 67000
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37 Rue Du Marais Vert
- 67000
- Strasbourg
4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen
- 67000
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26 Boulevard Du President Wilson
- 67000
- Strasbourg
9 - 9A, 9 Rue De Lisbonne
- 67300
- Schiltigheim
3 Chemin De La Sandlach
- 67500
- Haguenau
6 Rue Des Cinquante
- 67720
- Hœrdt
48-54, 48 Route De Soufflenheim
- 67500
- Haguenau
4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen
- 67000
- Strasbourg
1 Avenue Du Rhin
- 67100
- Strasbourg
93 Route De Bitche
- 67500
- Haguenau
6 Rue De L'ATome
- 67800
- Bischheim
Espace Europeen De L Entreprise, 17 Rue De Copenhague
- 67300
- Schiltigheim
4 Place Adrien Zeller
- 67000
- Strasbourg
57 Rue De La Gare
- 67580
- Mertzwiller
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAVEAU DE LA MODER ?
Sur la fiche de CAVEAU DE LA MODER, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAVEAU DE LA MODER ?
MAVILYA apparaît en qualité de Président de SAS chez CAVEAU DE LA MODER.
Quel montant de revenus est publié pour CAVEAU DE LA MODER ?
Le montant d’activité publié concernant CAVEAU DE LA MODER ressort à 1.03 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAVEAU DE LA MODER ?
CAVEAU DE LA MODER est référencée avec le code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAVEAU DE LA MODER ?
Concernant CAVEAU DE LA MODER, la synthèse comptable présente un résultat net de 24.2 K € en 2023, une trésorerie de 190.08 K € et une rentabilité de 2.35 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAVEAU DE LA MODER ?
Sur la fiche de CAVEAU DE LA MODER, le repère fournisseurs ressort à 171 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAVEAU DE LA MODER ?
Pour CAVEAU DE LA MODER, le repère clients ressort à 19 jours.