Chiffre d'affaires
634.54 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
260.45 K €
2024
Profitabilité
1.6 %
2024
EBITDA
51.84 K €
2024
Résultat net
10.18 K €
2024
Trésorerie
150.42 K €
2024
BFR
167.08 K €
2024
Dettes +1 an
156.35 K €
2024
Endettement
194.96 K €
2024
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 894535061
SIREN
894535061
SIRET
89453506100010
N° TVA
FR91894535061
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
16/02/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Demande de Kbis
Disponible
À propos de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M)
T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2021.
À SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT (07190), T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 634.54 K €, soit six cent trente-quatre mille cinq cent trente-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.18 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) affiche une trésorerie de 150.42 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) est associé à Sonia Rousselle, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 634.54 K | 556.02 K | 462.33 K | 322.59 K |
| Marge brute (€) | 260.45 K | 195.93 K | 168.72 K | 154.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.63 K | 24.89 K | - | 46.9 K |
| EBITDA (€) | 51.84 K | 13.21 K | 4.35 K | 43.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.79 K | 11.68 K | - | 3.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.81 K | -27.64 K | -37.88 K | 23.69 K |
| Résultat net (€) | 10.18 K | -29.22 K | -51.41 K | 16.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | -5.26 | -11.12 | 5.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | -21.45 | -31.07 | 7.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | -7.53 | -11.34 | 3.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.14 K | 173.13 K | 161.12 K | 141.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.21 | 31.14 | 34.85 | 44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.05 | 35.24 | 36.49 | 47.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.17 | 2.38 | 0.94 | 13.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.19 | 4.48 | - | 14.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 167.08 K | 114.18 K | 202.11 K | 251.91 K |
| BFRE (€) | 877 | -55.89 K | -21.16 K | -11.08 K |
| BFRHE (€) | 15.21 K | 28.15 K | 16.56 K | 3.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.11 | 74.95 | 159.56 | 285.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.5 | -36.69 | -16.71 | -12.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.45 M | 42.88 M | 20.97 M | 3.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.88 | 17.16 | 11.51 | 2.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.47 | 71.62 | 20.96 | 16.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.24 K | 11.65 K | - | 36.97 K |
| Dette nette (€) | -44.54 K | -109.63 K | -81.32 K | -22.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.92 | 2.09 | - | 11.46 |
| Font de roulement (€) | 166.51 K | 113.87 K | 201.92 K | 251.77 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.72 | 99.9 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 150.42 K | 142.11 K | 206.71 K | 259.09 K |
| Dettes financières (€) | 156.35 K | 154.8 K | 253.22 K | 250.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -9.41 | - | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.42 | -80.46 | -49.14 | -10.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.88 | 0.65 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.04 K | 96.62 K | 34.62 K | 30.26 K |
| Liquidité générale | 85.25 | 67.77 | 77.54 | 93.56 |
| Liquidité réduite | 85.25 | 67.77 | 77.54 | 93.56 |
| Couverture de la dette | 0.41 | -1.48 | -2.88 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.6 K | 167.61 K | 150.94 K | 105.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.94 | 25.7 | 28.08 | 28.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.09 K |
Dirigeants de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M)
Gérant
Sites et établissements déclarés
T.A. LE MOULINON (T.A.L.M)
89453506100010
495 ROUTE DE L’EYRIEUX
07190
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
5610C - Restauration de type rapide
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Sur la fiche de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Sonia Rousselle apparaît en qualité de Gérant chez T.A. LE MOULINON (T.A.L.M).
Quel montant de revenus est publié pour T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) s’élève à 634.54 K €.
Quel repère NAF/APE identifie T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) présente le code NAF/APE 5610C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Concernant T.A. LE MOULINON (T.A.L.M), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 10.18 K € en 2024, une trésorerie de 150.42 K € et une rentabilité de 1.6 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Sur la fiche de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 12 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M) ?
Sur la fiche de T.A. LE MOULINON (T.A.L.M), l’indicateur clients est renseigné à 7 jours.