Chiffre d'affaires
505.61 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
41.47 K €
2024
Profitabilité
5.7 %
2024
EBITDA
37.23 K €
2024
Résultat net
28.86 K €
2024
Trésorerie
205.43 K €
2024
BFR
186.2 K €
2024
Dettes +1 an
729 €
2024
Endettement
209.95 K €
2024
Délai paiement
145
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 894602598
SIREN
894602598
SIRET
89460259800019
N° TVA
FR69894602598
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
14/01/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4752A
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CATEKO
CATEKO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À PERNES-LES-FONTAINES (84210), CATEKO développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) » ; le code 4752A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 505.61 K €, soit cinq cent cinq mille six cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 28.86 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CATEKO affiche une trésorerie de 205.43 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CATEKO déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CATEKO est associé à LES ALPILLES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 505.61 K | 573.02 K | 612.03 K | 718.71 K |
| Marge brute (€) | 41.47 K | 80.35 K | 94.3 K | 151.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.9 K | - | 77.12 K | - |
| EBITDA (€) | 37.23 K | 29.43 K | 74.09 K | 113.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.33 K | - | 3.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.73 K | 29.43 K | 74.09 K | 99.84 K |
| Résultat net (€) | 28.86 K | 27.34 K | 59.94 K | 67.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.71 | 4.77 | 9.79 | 9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.46 | 18.67 | 46.78 | 98.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.49 | 10.25 | 18.53 | 27.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.43 K | 76.71 K | 93.5 K | 159.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.97 | 13.39 | 15.28 | 22.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.2 | 14.02 | 15.41 | 21.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.36 | 5.14 | 12.11 | 15.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | - | 12.6 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 186.2 K | 163.3 K | 140.18 K | 69.37 K |
| BFRE (€) | -43.64 K | 26.63 K | -8.46 K | -30.1 K |
| BFRHE (€) | 11.55 K | 35.21 K | 60.14 K | 22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.42 | 104.01 | 83.6 | 35.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.5 | 16.96 | -5.04 | -15.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16 M | 55.28 M | 100.84 M | 43.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.1 | 65.47 | 93.38 | 44.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.1 | 64.23 | 109.13 | 65.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.44 K | - | 60.12 K | - |
| Dette nette (€) | -4.52 K | -17.14 K | -116.17 K | -101.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.02 | - | 9.82 | - |
| Trésorerie (€) | 205.43 K | 91.82 K | 79.18 K | 76.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.15 | - | -1.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.58 | -11.7 | -90.65 | -148.39 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.67 K | 98.59 K | 183.27 K | 176.24 K |
| Liquidité générale | 151.42 | 179.91 | 121.8 | 92.7 |
| Liquidité réduite | 151.42 | 179.91 | 121.8 | 92.7 |
| Couverture de la dette | 2.64 | 1.93 | 2.4 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.8 K | 36.47 K | 14.84 K | 35.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.76 | 5.73 | 1.98 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 K | 4.83 K | 14.47 K | 18.27 K |
Dirigeants de CATEKO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CATEKO
89460259800019
200 ALLEE DES ALPILLES
84210
PERNES-LES-FONTAINES
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CATEKO ?
Sur la fiche de CATEKO, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CATEKO ?
LES ALPILLES est renseigné comme Président de SAS chez CATEKO.
À combien se situe l’activité déclarée de CATEKO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CATEKO s’élève à 505.61 K €.
Sous quel code d’activité est classée CATEKO ?
CATEKO relève du code d’activité 4752A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CATEKO ?
Sur la fiche de CATEKO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 28.86 K € en 2024, une trésorerie de 205.43 K € et une rentabilité de 5.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CATEKO ?
Pour CATEKO, le repère fournisseurs ressort à 144 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CATEKO ?
Concernant CATEKO, le repère clients ressort à 80 jours.