Chiffre d'affaires
920.99 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
477.48 K €
2024
Profitabilité
126 %
2024
EBITDA
-16.46 K €
2024
Résultat net
1.16 M €
2024
Trésorerie
1.48 M €
2024
BFR
1.77 M €
2024
Dettes +1 an
8.7 M €
2024
Endettement
8.84 M €
2024
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 894939925
SIREN
894939925
SIRET
89493992500026
N° TVA
FR49894939925
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1.01 K €
Date de création
01/03/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de FILICAR
La fiche juridique de FILICAR rattache l’entité à Autre société civile ; l'année 2021 sert son point de départ officiel.
Implantée à CREON, avec le code postal 33670, FILICAR est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 920.99 K € neuf cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.16 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FILICAR mentionnent une trésorerie de 1.48 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), FILICAR présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alain Grand apparaît comme Gérant de FILICAR, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920.99 K | 884.69 K | 917.24 K | 720.94 K |
| Marge brute (€) | 477.48 K | 476.1 K | 564.92 K | 524.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -37.73 K | -11.59 K | 41.59 K | 94.43 K |
| EBITDA (€) | -16.46 K | 11.58 K | 62.34 K | 110.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.27 K | -23.17 K | -20.76 K | -15.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.59 K | -12.1 K | 45.64 K | 96.12 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 1.27 M | 1.36 M | 18.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 126 | 144.09 | 148.05 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.43 | 48.06 | 98.57 | 94.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.17 | 10.01 | 11.22 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.81 K | 561.04 K | 542.62 K | 487.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.81 | 63.42 | 59.16 | 67.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.84 | 53.82 | 61.59 | 72.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | 1.31 | 6.8 | 15.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.1 | -1.31 | 4.53 | 13.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.83 M | 1.13 M | 434.06 K |
| BFRHE (€) | 315.16 K | 933.86 K | -239.47 K | -85.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 701.89 | 756.1 | 449.53 | 219.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 795.23 M | 2.26 Md | -601.79 M | -168.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.6 | 58.5 | 67.53 | 53.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.97 | 15.16 | 22.51 | 88.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.3 M | 1.37 M | 32.94 K |
| Dette nette (€) | -7.36 M | -9.36 M | -9.59 M | -10.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.96 | 146.76 | 149.87 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 1.6 M | 820.47 K | 338.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 87.21 | 72.63 | 77.9 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 725.03 K | 1.13 M | 521.36 K |
| Dettes financières (€) | 8.7 M | 9.71 M | 10.23 M | 11.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.25 | -7.21 | -6.98 | -330.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.16 | -352.96 | -696.43 | -55.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.27 | 0.13 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.21 K | 142.78 K | 183.28 K | 199.77 K |
| Couverture de la dette | 9.32 | 10.15 | 8.42 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.18 K | 471.79 K | 505.35 K | 404.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.56 | 45.6 | 39.03 | 39.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 13 K | 9.41 K |
Dirigeants de FILICAR
Gérant
Gérant et associé indéfiniment responsable
Associé indéfiniment responsable
Associé indéfiniment responsable
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
FILICAR
89493992500026
21 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE
33670
CREON
7010Z - Activités des sièges sociaux
FILICAR
89493992500018
125 AVENUE PIERRE CHARLES LESPINASSE
11000
CARCASSONNE
6630Z - Gestion de fonds
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- 33000
- Bordeaux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FILICAR ?
Pour FILICAR, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour FILICAR ?
Alain Grand est renseigné comme Gérant pour FILICAR.
À combien se situe l’activité déclarée de FILICAR ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FILICAR est indiqué à 920.99 K €.
Quel repère NAF/APE identifie FILICAR ?
FILICAR est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FILICAR ?
Pour FILICAR, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.16 M € en 2024, une trésorerie de 1.48 M € et une rentabilité de 126 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FILICAR ?
Concernant FILICAR, la valeur fournisseurs affichée est de 12 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FILICAR ?
Sur la fiche de FILICAR, le repère clients ressort à 65 jours.