Chiffre d'affaires
3.11 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
198.4 K €
2024
Profitabilité
4.3 %
2024
EBITDA
187.75 K €
2024
Résultat net
134.87 K €
2024
Trésorerie
218.6 K €
2024
BFR
975.57 K €
2024
Dettes +1 an
144.87 K €
2024
Endettement
1.4 M €
2024
Délai paiement
120
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
SENS 895298628
SIREN
895298628
SIRET
89529862800010
N° TVA
FR40895298628
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
08/02/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Extrait k bis
Disponible
À propos de DICY MATERIAUX
La fiche juridique de DICY MATERIAUX rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHARNY OREE DE PUISAYE, avec le code postal 89120, DICY MATERIAUX est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » sous le code 4673A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.11 M € trois millions cent cinq mille six cent quatre-vingt-dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 134.87 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DICY MATERIAUX mentionnent une trésorerie de 218.6 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Patrick Joubert apparaît comme Président de SAS de DICY MATERIAUX, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.11 M | 3.59 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 198.4 K | 250.33 K | 384.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 188.34 K | 248.92 K | - |
| EBITDA (€) | 187.75 K | 251.25 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 591 | -2.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 174.1 K | 237.94 K | 361.86 K |
| Résultat net (€) | 134.87 K | 237.54 K | 353.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.34 | 6.62 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.08 | 38.88 | 94.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.29 | 13.03 | 25.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 203.54 K | 256.2 K | 243.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.55 | 7.14 | 5.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 6.39 | 6.98 | 8.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | 7.01 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.06 | 6.94 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 975.57 K | 806.87 K | 639.26 K |
| BFRE (€) | 155.37 K | 104.29 K | 332.23 K |
| BFRHE (€) | 448.86 K | 425.15 K | -22.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.65 | 82.12 | 52.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.26 | 10.61 | 27.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 Md | 4.18 Md | -270.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.57 | 86.87 | 37.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.59 | 103.08 | 54.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.73 K | 251.88 K | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -936.73 K | -773.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.89 | 7.02 | - |
| Font de roulement (€) | 777.92 K | 746.56 K | - |
| Couverture du BFR | 79.74 | 92.53 | - |
| Trésorerie (€) | 218.6 K | 275.05 K | 242.58 K |
| Dettes financières (€) | 135.43 K | 178.5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.79 | -3.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -158.42 | -153.33 | -207.22 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 3.42 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 972.97 K | 713.84 K |
| Liquidité générale | 89.54 | 94.4 | 70.18 |
| Liquidité réduite | 89.54 | 94.4 | 70.18 |
| Couverture de la dette | 2.57 | 11.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.5 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.08 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.29 K | - | - |
Dirigeants de DICY MATERIAUX
Sites et établissements déclarés
DICY MATERIAUX
89529862800010
DICY
339 ROUTE DE LA GARENNE
89120
CHARNY OREE DE PUISAYE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DICY MATERIAUX ?
Patrick Joubert figure comme Président de SAS chez DICY MATERIAUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DICY MATERIAUX ?
Le montant d’activité publié concernant DICY MATERIAUX ressort à 3.11 M €.
Quelle activité administrative caractérise DICY MATERIAUX ?
DICY MATERIAUX relève du code d’activité 4673A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DICY MATERIAUX ?
Concernant DICY MATERIAUX, les données financières font apparaître un résultat net de 134.87 K € en 2024, une trésorerie de 218.6 K € et une rentabilité de 4.34 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DICY MATERIAUX ?
Sur la fiche de DICY MATERIAUX, le repère fournisseurs ressort à 120 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DICY MATERIAUX ?
Concernant DICY MATERIAUX, la valeur clients affichée est de 120 jours.