Chiffre d'affaires
3.48 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.11 M €
2024
Profitabilité
3.8 %
2024
EBITDA
298.05 K €
2024
Résultat net
131.43 K €
2024
Trésorerie
303.91 K €
2024
BFR
432.73 K €
2024
Dettes +1 an
514.49 K €
2024
Endettement
1.56 M €
2024
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 897912192
SIREN
897912192
SIRET
89791219200019
N° TVA
FR28897912192
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50.03 K €
Date de création
06/04/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2920Z
Type d'activité
Fabrication de carrosseries et remorques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ALYATIS
ALYATIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À CELLES-SUR-BELLE (79370), ALYATIS développe une activité décrite comme « fabrication de carrosseries et remorques » ; le code 2920Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.48 M €, soit trois millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent quarante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 131.43 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALYATIS affiche une trésorerie de 303.91 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ALYATIS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALYATIS est associé à MA CAPITAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | - | 3.46 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | - | 1.17 M | 705.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 285.19 K | - | 15.49 K | -64.74 K |
| EBITDA (€) | 298.05 K | - | 59.71 K | -18.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.86 K | - | -44.22 K | -46.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.74 K | - | -20.21 K | -73.96 K |
| Résultat net (€) | 131.43 K | - | 525 | 181 |
| Taux de marge nette (%) | 3.78 | - | 0.02 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.93 | - | 1.04 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.29 | - | 0.04 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | - | 987.28 K | 876.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.75 | - | 28.54 | 31.11 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.95 | - | 33.83 | 25.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.58 | - | 1.73 | -0.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.21 | - | 0.45 | -2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 432.73 K | 329.26 K | 253.41 K | 271.88 K |
| BFRE (€) | -24.92 K | -109.32 K | -360.19 K | 11.63 K |
| BFRHE (€) | 135.5 K | -238 | 267.06 K | -20.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.45 | - | 26.74 | 35.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.62 | - | -38.01 | 1.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | - | 2.53 Md | -156.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.24 | - | 26.62 | 16.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.49 | - | 71.82 | 50.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | - | 0.09 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.26 K | - | 81.49 K | 58.21 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.21 M | -973.7 K | -921.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.82 | - | 2.36 | 2.07 |
| Font de roulement (€) | 335.45 K | 225.17 K | 247.17 K | 131.44 K |
| Couverture du BFR | 77.52 | 68.39 | 97.54 | 48.35 |
| Trésorerie (€) | 303.91 K | 334.73 K | 340.3 K | 216.67 K |
| Dettes financières (€) | 438.25 K | 578.52 K | 647.8 K | 454.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.21 | - | -11.95 | -15.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -515.17 | -7.02 K | -1.92 K | -1.84 K |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 864.67 K | 659.96 K | 543.35 K |
| Liquidité générale | 48.85 | 44.89 | 46.7 | 31.12 |
| Liquidité réduite | 48.85 | 44.89 | 46.7 | 31.12 |
| Couverture de la dette | 0.4 | - | 0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | - | 1.17 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.54 | - | 26.16 | 30.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.23 K | - | -18.68 K | -12.33 K |
Dirigeants de ALYATIS
Sites et établissements déclarés
ALYATIS
89791219200019
LD LA CROIX DE LA BOISSIERE
23 RTE DE CHIZE LIEU-DIT LA CROIX DE LA
79370
CELLES-SUR-BELLE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALYATIS ?
Pour ALYATIS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ALYATIS ?
MA CAPITAL est renseigné comme Président de SAS pour ALYATIS.
Quel montant de revenus est publié pour ALYATIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALYATIS ressort à 3.48 M €.
Quelle activité administrative caractérise ALYATIS ?
ALYATIS est référencée avec le code d’activité 2920Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALYATIS ?
Pour ALYATIS, les données financières font apparaître un résultat net de 131.43 K € en 2024, une trésorerie de 303.91 K € et une rentabilité de 3.78 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALYATIS ?
Pour ALYATIS, la valeur fournisseurs affichée est de 104 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALYATIS ?
Concernant ALYATIS, l’indicateur clients est renseigné à 42 jours.