ICEBERG SAINT-MALO
41 RUE DU GENERAL PATTON - 35400 SAINT-MALO
Chiffre d'affaires
1.01 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
233.69 K €
2024
Profitabilité
-10.9 %
2024
EBITDA
-84.55 K €
2024
Résultat net
-109.9 K €
2024
Trésorerie
18.48 K €
2024
BFR
201.64 K €
2024
Dettes +1 an
1.02 M €
2024
Endettement
1.08 M €
2024
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 898520762
SIREN
898520762
SIRET
89852076200029
N° TVA
FR4898520762
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
10/12/2020
Clôture exercice
31/08/2024
À propos de ICEBERG SAINT-MALO
ICEBERG SAINT-MALO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2020.
À SAINT-MALO (35400), ICEBERG SAINT-MALO développe une activité décrite comme « hypermarchés » ; le code 4711F en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.01 M €, soit un million neuf mille six cent soixante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -109.9 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ICEBERG SAINT-MALO affiche une trésorerie de 18.48 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ICEBERG SAINT-MALO déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 715.2 K | 74.66 K | - |
| Marge brute (€) | 233.69 K | 162.17 K | -71.13 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.37 K | -88.33 K | -234.04 K | - |
| EBITDA (€) | -84.55 K | -156.85 K | -255.75 K | -3.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.19 K | 68.52 K | 21.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.55 K | -156.85 K | -255.74 K | -3.72 K |
| Résultat net (€) | -109.9 K | -172.11 K | -261.61 K | -4.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.88 | -24.06 | -350.4 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.32 | 39.95 | 101.12 | -159.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.04 | -25.7 | -46.21 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.65 K | 120.55 K | -100.84 K | -2.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.06 | 16.86 | -135.07 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.15 | 22.67 | -95.27 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.37 | -21.93 | -342.55 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.13 | -12.35 | -313.48 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 201.64 K | 183.39 K | 68.83 K | 543.69 K |
| BFRE (€) | 140.51 K | 127.7 K | 62.19 K | - |
| BFRHE (€) | 45.37 K | 40.71 K | 25 K | 1.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.89 | 93.59 | 336.47 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.79 | 65.17 | 304.02 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.49 M | 79.77 M | 5.11 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.17 | 5.03 | 42.01 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.23 | 53.97 | 66.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.35 | 1.43 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -27.01 K | -100.25 K | -235.36 K | - |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.08 M | -820.1 K | -2.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.67 | -14.02 | -315.24 | - |
| Font de roulement (€) | 109.18 K | 75.85 K | -2.1 K | 543.69 K |
| Couverture du BFR | 54.14 | 41.36 | -3.06 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18.48 K | 16.28 K | 4.71 K | 544.55 K |
| Dettes financières (€) | 938.68 K | 865.03 K | 686.05 K | 544.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 39.29 | 10.81 | 3.48 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 196.21 | 251.65 | 316.98 | -71.79 |
| Autonomie financière (%) | -0.58 | -0.5 | -0.38 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.05 K | 127.9 K | 67.84 K | 2.12 K |
| Liquidité générale | 6.43 | 5.3 | 3.6 | - |
| Liquidité réduite | 6.43 | 5.3 | 3.6 | - |
| Couverture de la dette | -6.75 | -8.68 | -10.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.39 K | 247.41 K | 155.59 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.25 | 25.72 | 154.68 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -519 | -402 | -27 | - |
Sites et établissements déclarés
ICEBERG SAINT-MALO
89852076200029
41 RUE DU GENERAL PATTON
35400
SAINT-MALO
4711F - Hypermarchés
ICEBERG SAINT-MALO
89852076200011
IMPASSE DU GOELO
22970
PLOUMAGOAR
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ICEBERG SAINT-MALO ?
Concernant ICEBERG SAINT-MALO, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel montant de revenus est publié pour ICEBERG SAINT-MALO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ICEBERG SAINT-MALO s’élève à 1.01 M €.
Quelle activité administrative caractérise ICEBERG SAINT-MALO ?
ICEBERG SAINT-MALO est référencée avec le code d’activité 4711F sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ICEBERG SAINT-MALO ?
Sur la fiche de ICEBERG SAINT-MALO, la synthèse comptable présente un résultat net de -109.9 K € en 2024, une trésorerie de 18.48 K € et une rentabilité de -10.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ICEBERG SAINT-MALO ?
Concernant ICEBERG SAINT-MALO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 21 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ICEBERG SAINT-MALO ?
Pour ICEBERG SAINT-MALO, le repère clients ressort à 8 jours.