Chiffre d'affaires
6.96 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.59 M €
2025
Profitabilité
-4.5 %
2025
EBITDA
-1.16 M €
2025
Résultat net
-313.04 K €
2025
Trésorerie
49.52 K €
2025
BFR
1.85 M €
2025
Dettes +1 an
1.95 M €
2025
Endettement
3.78 M €
2025
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
136
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 898999594
SIREN
898999594
SIRET
89899959400028
N° TVA
FR27898999594
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
28/04/2021
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Extrait k bis
Disponible
À propos de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS
La fiche juridique de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHAUMONTEL, avec le code postal 95270, GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.96 M € six millions neuf cent soixante-et-un mille cinq cent trente-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -313.04 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS mentionnent une trésorerie de 49.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.96 M | 10.73 M | 10.15 M | 6.04 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 3.22 M | 2 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.47 M | 575.5 K | -105.88 K | 68.22 K |
| EBITDA (€) | -1.16 M | 624.68 K | 234.87 K | 80.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -307.85 K | -49.19 K | -340.74 K | -11.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.33 M | 478.69 K | 118.94 K | 7.65 K |
| Résultat net (€) | -313.04 K | 302.37 K | 76.34 K | 228.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.5 | 2.82 | 0.75 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.37 | 42.74 | 18.85 | 69.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.49 | 6.86 | 1.69 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 2.62 M | 1.86 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.47 | 24.47 | 18.3 | 30.35 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.88 | 29.97 | 19.7 | 29.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.66 | 5.82 | 2.31 | 1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.08 | 5.36 | -1.04 | 1.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.85 M | 1.76 M | 1.99 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.33 M | 1.36 M | 751.54 K |
| BFRHE (€) | 431.45 K | 220.14 K | 544.85 K | 407.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.07 | 59.94 | 71.6 | 79.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.91 | 45.34 | 48.79 | 45.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.23 Md | 6.47 Md | 15.15 Md | 6.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.67 | 69.26 | 95.29 | 96.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.15 | 74.05 | 75.24 | 90.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -143.1 K | 451.85 K | 192.29 K | 301.23 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -3.27 M | -3.78 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.06 | 4.21 | 1.89 | 4.99 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 1.43 M | 1.68 M | 818.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 81.44 | 84.46 | 62.58 |
| Trésorerie (€) | 49.52 K | 165.14 K | 62 K | 114.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 1.41 M | 1.77 M | 916.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.1 | -7.23 | -19.65 | -7.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -947.18 | -461.97 | -933.08 | -677.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.5 | 0.23 | 0.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.96 M | 2.03 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 71.4 | 67.36 | 73.35 | 82.45 |
| Liquidité réduite | 71.4 | 67.36 | 73.35 | 82.45 |
| Couverture de la dette | -0.8 | 0.75 | 0.25 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.75 M | 2.21 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.94 | 17.47 | 14.89 | 18.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 100.79 K | 25.45 K | 82.46 K |
Sites et établissements déclarés
GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS
89899959400028
RUE D'ORADOUR-SUR-GLANE
95270
CHAUMONTEL
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS
89899959400010
3087 RUE DE LA GARE
59299
BOESCHEPE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
Sur la fiche de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel montant de revenus est publié pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS est indiqué à 6.96 M €.
Quelle activité administrative caractérise GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS est référencée avec le code d’activité 4669B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
Sur la fiche de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -313.04 K € en 2025, une trésorerie de 49.52 K € et une rentabilité de -4.5 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
Pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 99 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS ?
Pour GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SAS, le repère clients ressort à 136 jours.